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Word 流动资金管理制度 公司流淌资金借款管理方法 公司流淌资金借款管理方法 第一条 借款对象仅限于本公司所属全资、控股子公司(以下简 称子公司),严禁向控股股东及其他关联方直接或间接地供应资金。 其次条 借款用处:仅限于流淌资金借款。 第三条 借款额度:单笔借款不超过2000万元。 第四条 借款期限:单笔借款期限最长为一年。 第五条 资金占用费率:参照最高银行同期贷款利率。 第六条 借款程序: 1、申请借款的子公司向集团公司分管副总经理室提交借款申请 书,申请书中写明资金用处、借款额度、借款期限、资金占用费率、 到期归还的本金及资金占用费总额等内容,并附具体的资金使用打算 和还款打算。借款申请书需经借款公司第一负责人亲笔签字,并加盖 公司印章。 2、副总经理受理借款申请书并提出看法,经班子会议审议后, 由集团公司总经理在借款申请书上签署最终看法。 3、对最终通过的借款申请,由集团公司财务处办理借款的相关 手续。 第七条 借款公司必需设立特地的借款账户,在专户内专款专用。 在借款期间