资金筹措与管理资金筹措与管理.pptxVIP

扬扬扬扬文文文文化化化化 ····聚聚聚聚三三三三合合合合····精精精精管管管管理理理理 2222000011114444创创创创新新新新突突突突破破破破年年年年 11 1资金筹措与管理主讲人：XXX【扬文化·聚三合·精管理】 目录一、资金筹集二、资金使用管理扬文化 ·聚三合·精管理2014创新突破年21 目录 Contents一、资金筹措扬文化 ·聚三合·精管理2014创新突破年31 一、资金筹集资金筹措方式1、公司总部发行股票、债券银行贷款其他金融产品及衍生品2、380集群及下属公司股东投资总公司内部借款流通金融及地方银行贷款客户信用、及银行票据扬文化 ·聚三合·精管理2014创新突破年41 目录 Contents二、资金使用管理预算额度管理省区控制管理月度盘点整改方案考核跟踪淡旺季额度浮动扬文化 ·聚三合·精管理2014创新突破年51 二、资金使用管理- 预算额度管理1、定义：项目导入时，根据各项目的销量、库存、应收账款、代垫费用、运作渠道评估该项目正常情况下的资金占用额度。2、资金占用公式：动态资金占用=付款总额-回款总额静态资金占用=库存现金+库存商品+预付货款+应收账款+应收费用（返利）动态资金占用指标主要用来资金成本计划及实际资金投入评估静态资金占用指标主用来对各单位及项目的资产分布及其合理性进行评估扬文化 ·聚三合·精管理2014创新突破年61 二、资金使用管理-