报销流程及情况说明.docx

费用报销流程及事项说明 一、报销流程 ①发起人(经办人)填制单据→②部门负责人审核→③ 会计复核→④总务处主任签字→⑤部门分管副校长审签→ ⑥校长审批→⑦出纳付款。备注： 1、如有借款，报销时须注明冲销相应的借款。 2、相关原始单据必须保存完整，票面整洁。 3、如无特殊情况，费用报销, 不允许跨月。 4、因个人责任造成的各种罚款，不予报销。 5、一次性报销费用在 100 元以内，可持发票到财务直接 办理付款，支出金额在 100 元以上的必须通过银行转账。 6、费用报销单必须注明报销内容。原始单据必须与所办事项一致，如不一致，附相关情况说明（经相关负责人签字 同意）。 7、如无特殊情况，报销时间：每周二、四日全天提交审核 单据，周三、周五付款。 二、票据要求规范如下： 精选文档 精选文档 — PAGE — PAGE 2 、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票 据应集中在一起。 不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单 报销。 粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、 左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 注意事项如下： ①不要将票据颠倒放置、粘贴。 ②不要用订书机订票据, 不使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等 ③粘贴票据尽量用适量的胶水, 粘贴时不要将票面额数字粘住。 ④对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。 大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 报销凭单后附的各种发票上的单位名称、金额大小写及 商品名称等不得有涂改、挖补等现象，如有错误，应当由出 具单位重开或更正，更正处应加盖出具单位印章，原始凭证 金额有错误的，应当由出具单位重开。 购货发票上必须写明时间、收款内容或物品名称、规格、型号、单价、数量及金额等，金额的大小写必须一致。 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据， 包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销 人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 附件二:报销单模版