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仓库物资管理制度 一、 仓库管理的原则 1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前 提下， 逐步减少库存物资储备和资金占用。 2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的 为生产 服务。 3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、 遗失 和损失浪费，切实降低生产成本。 二、 仓库管理的任务 1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保 持经济 合理水平。 2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。 3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情 况反映。 4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。 三、仓库的帐务管理 1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记 录物资 收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。 2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部 应及时按照领料单做好 《仓库物资管理台账》的登记工作。 3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的 《仓库物 资管理 台账》夕卜，还应详细在 《劳保护品登记簿》和 《个人工具台帐》上 进行登记； 《劳保护品登记簿》由财务部负责， 《个人工具台帐》由生产部 负责。 四、 仓库管理规定 （一）计划、采购、入库、报销程序 1、每月 25 日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟 定备品 备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存 情况进行核实， 当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其 余的应减去，当计划数 小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生 产，又不能造成积压；然后填 写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资 的名称、型号、数量、使用时间及 具体要求要详细填写清楚，经部门负责 人签字后，报公司分管领导审批。 2、 经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库 管 理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入 库手续和 报销的依据。 3、 供应部应严格按照 《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使 用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的 质量比价 格”的原则，集中进行采购；无《物资采购计划表》的，一律不 得采购、办理入 库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。 4、 采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内 容 与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内 容相符 （因 技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）后，方可入库， 并在采购清单（或 收据）上签字确认。 5、 财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领导批 准 的《物资采购计划表》，为供应部岀具入库单；无仓库管理员签字认可的 采购清 单（或收据），财务部不得为其出具入库单。 6、 供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》， 办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》, 财务部不 得办理报销或冲账手续。 （二）物资管理 1、 仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘 点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。 2、 仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货；领料 单 填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领 料人予以 改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单 “备注栏”内注明 使用人的姓名。 3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责 人不在， 可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。 4、 仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、 入 库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。 5 、 每月的 25 日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理 员 对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前， 财务部负 责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。 6 、