某子公司开发业务工程付款管理程序.docxVIP

编号：FM-TM-03-02 版号：1.0 生效日期： 发放编号： 财务管理体系文件 开发业务工程付款管理程序 （子公司） 编制　　　　　　　　日期　　　　　　　 审核　　　　　　　　日期　　　　　　　 批准　　　　　　　　日期　　　　　　　 修订记录 修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有 1、目的 为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。 2、适用范围 2.1本程序适用于子公司开发类业务工程款的付款活动。 2.2本办法适用于子公司财务部、工程管理部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 4.1子公司开发业务工程付款程序（计划内） 步骤 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 1 工程量确定 子公司工程管理部 子公司合约部 每月，子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量，向合约部提交《工程进度报量审批表》或其他文件，由合约部负责人审签。 2 付款申请 子公司工程管理部 工程管理部具体项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度，与