企业费用报销流程管理制度7篇.docxVIP

企业费用报销流程管理制度7篇 企业费用报销流程管理制度7篇  企业费用报销流程管理制度大家如何写的呢？在不断进步的时代，许多状况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。以下是我细心收集整理的企业费用报销流程管理制度，下面我就和大家共享，来观赏一下吧。   企业费用报销流程管理制度精选篇1  一、目的  为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用成本，特制订本制度。  二、适用范围  本制度适用于市场部及其它相关部门。  三、出差管理  1、员工因公出差，必需填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。  2、员工出差结束三日内必需完成《出差报告》的《出差总结》部分。  四、差旅费  差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。  1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。  2、特别状况，经公司领导批准后，可选择飞机。  3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)  4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。  5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。  6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。  7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。  五、备用金管理  1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。  2、备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不行超一个月。  3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。  六、报销管理  1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。  2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。  3、单据报销规定填写和粘贴方法：  差旅费报销单  a、填写内容根据《差旅费报销单》单上的要求填写。  b、粘贴留意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。  费用报销单  a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。  b、粘贴留意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明状况。  c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。  此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。  企业费用报销流程管理制度精选篇2  公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？  为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必需，勤俭节省”的指导思想，提高效率，掌握成本，特制定本管理制度。  一、职责  1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用掌握负责。  2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算掌握管理负责。  二、借款及报销原则  1、借款依据及还款时间要求  借款类型借款依据还款时间  投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内  履约保证金合同复印件合同规定期限  租房押金合同复印件合同规定期限  差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内  其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内  2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。  3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。  借款审批权限  序列业务审批人业务终审人财务终审人  销售（含销管）销售副总总经理财务经理  服务（含售前、实施、服务）服务副总  运营（含财务、人力行政、市场）总经理  各业务部业务部负责人