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ＸＸＸＸＸ公司 2017 年度财务预算报告 一、公司基本情况 二、预算编制的工作组织三、预算总体情况 所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形 式反映在年度财务预算中。2017 年度财务预算主要包括五方面： 生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资 预算（或基建投资预算）、股权投资预算和资金预算。 简要说明 2017 年预算情况： 全年预计产、销量 万吨,比 2016 年 万吨增加了 万吨；全年平均（不含税）售价 元/吨,比 2016 年售价 元/吨,增加（或降低） 元/吨；营业收入万元,比 2016 年 万元增加 万元；税前利润 万元, 比 2016 年 万 元 增 加 万 元 。 全年预计投资 万元，其中矿建工程 万元，地、土建工程 万元，设备购置 万元，安装工程 万元， 建 管 费 万 元 。 四、预算具体情况 （一）生产经营预算 1、税前利润构成 表格显示税前利润构成及与计划数比较 项目 产/销量 （万吨） 营业收入 营业成本 营业税金及附加销售费用 管理费用财务费用营业利润利润总额 2、销售情况 单位：万元 2016 年实际数 2017 年预算数 增减率 预测分析 2017 年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案 3、生产作业计划及生产成本 简要说明2017 公司的生产作业计划：煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。 单位：万元、元/吨 2016 年实际数 2016 年实际数 2017 年预算数 项目 发生额 单位成本 发生额 单位成本 单位成本 变动率 产量（万吨） 煤质指标（回收率或块率） 1、直接材料 2、直接薪酬成本 3、燃料动力小计 4、一般制造费用 5、固定提取费用 生产成本 简要说明 2017 年预算数与 2016 年实际数的增减原因 4、销售、管理、财务费用 单位：万元、元/吨 项目 项目 2016 年实际数 2017 年预算数 单位成本 科目名称年初余额本年增加 科目名称 年初余额 本年增加 本年使用 年末余额 专项储备 其中：维简费 安全费用 矿山环境治理保证金 煤矿转产发展资金 序 截止上年末 2017 年预 项目 类别 总投资 备注 号 已完成投资 计投资 发生额 单位成本 发生额 单位成本 变动率 产量（万吨） 1、销售费用 2、管理费用 3、财务费用 小 计 简要说明 2017 年预算数与 2016 年实际数的增减原因 （二）专项资金预算 单位：万元 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明， 并指出详见专项预算。 （三）固定资产及无形资产投资预算（生产矿井） 基建投资预算（基建矿井） 简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。 若已就上述内容经单独编制了专项预算的，此处摘要说明， 并指出详见专项预算。 单位：万元 合计 合计 矿建工程 土建工程 安装工程 设备及工器具购置 建设单位管理费 1 在建工程/ 固定资产 地质勘探费 首采区村庄搬迁费 建设期利息 草原补偿费 其他费用 工程预备费 小计 土地购置费 2 无形资产 资源价款 小计 基建矿井请单独说明建管费预算，分析、说明与上年实际数增减原因。 （四）股权投资（若有） （五）资金计划 分季度安排资金收支；融资计划。五、资产负债状况说明 对公司的资产负债状况和主要财务指标进行说明六、实现预算可能遇到的主要困难及解决措施 七、其他需要说明事项 附件：（依序列出附表的名称及其他附件名称） XXXXX 公司 X 年X 月X 日