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财务出纳人员的工作计划 财务出纳人员的工作计划 PAGE PAGE 10 财务出纳人员的工作计划 2020财务出纳人员的工作方案 　　工作方案书是一个单位或团体在肯定时期内的工作方案.写工作方案要求简明扼要、简略明确，用词造句必需精确?????，不能模糊.下面是小编整理的财务出纳人员的工作方案，欢迎阅读. 　　出纳工作方案(一) 　　在新的一学年里，各种工作简洁而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我方案一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育.做到财务工作长方案，短支配.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用. 　　一、参加财政局组织的财务人员连续教育学习，把握和领悟财务学问的要点和精髓.严格规范要求，娴熟地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制. 　　二、加强规范现金管理，做好日常核算 　　1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作. 　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 　　3、做好正常出纳核算工作.依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证. 　　4、加强各种费用开支的核算.准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票. 　　5、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率. 　　6、完成领导临时交办的其他工作 　　7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校进展的步伐. 　　三、连续做好各项费用工作 　　学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收同学的任何费用. 　　1、依据上级要求不允许收住宿同学住宿费. 　　2、教育班主任、老师不得以任何理由收取同学的任何费用. 　　3、教育同学使用正版读物. 　　4、允许代收同学保险. 　　四、做好在职及退休老师的福利保险工作 　　总之在新的一学年里，我会更加努力，连续加大现金管理力度，提高自身业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以限度地报务于学校.为全镇中学校的进展做出更大的贡献. 　　出纳工作方案(二) 　　一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 　　财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督.财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责.从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确?????性. 　　二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 　　在经过两个月的ERP项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作.对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善. 　　如:设置“存货调价单”，使油品的销售价格依据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特殊选购订单，规范一般选购业务和特殊选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作.在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面.目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好. 　　三、制订财务成本核算体系，严格把握成本费用 　　依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核.在财务执行过程中，严格把握费用.财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮忙各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益. 　　四、资金调控有序，合理把握集团总体资金规模 　　由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金.为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金支配上，做到公正、