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预算分析报告 预算分析报告 时期（ ） **公司 预算分析 一、上期改进建议执行情况 二、预算执行情况及总体分析 （一）主要项目 项目 项目 本期预算(元) 本期实际(元) 差异额(元) 差异率 主营业务收入 主营业务成本 期间费用 财务费用 利润总额 (文字说明部分：对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说 明。) （二）资产负债表对比 项目 项目 期初数(万元) 期末数(元) 预算 实际 差异 预算 实际 差异额 货币资金 应收账款应收票据预付账款其他应收款存货 固定资产 无形资产及其他资产 资产总计 短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应交税金其他应交款其他应付款预提费用长期应付款 负责合计 所有者权益合计 负责及所 三、主要指标完成情况及差异原因分析 （一）应收账款 客户 客户 期初数 期末预算数(元) 期末实际数(元) 差异额(元) 差异率 老客户 新客户 合计 (文字说明部分：请对新老客户的基本情况及合作状况（合同金额，执行进度等）进行描述，并对形成的差异进行分析说明。) （二）存货 类别 类别 期初数 期末预算数(元) 期末实际数(元) 差异额(元) 差异率 主要材料： A B C D E 辅助材料 其他 合计 (文字说明部分：请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。) （三）应付账款 客户 客户 期初数 期末预算数(元) 期末实际数