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电算化会计--05任务总账日常业务处理 个人收集了温度哦精品文档供大家学习 ==============================专业收集精品文档============================= =========================================================================== 5. 记账 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 将所有已审核凭证记账。 6. 账簿查询 05任务 总账日常业务处理 查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹(C:\cwks\姓名)下，文件名为“个【考核要求】 人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 (1)以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。 操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 操作过程: (2)以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。 操作员“22”;密码“2”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 系统登录 (3)以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。 1.填制凭证 操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 选择“打开[总账]应用程序” 【考核内容】 输入用户名“33” 1. 填制凭证 输入密码“3” (1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。 选择或输入登录日期“2011-01-31” (转账凭证) 摘要:报销差旅费 选择“确定” 借:管理费用/差旅费(660204) 2400 选择左侧“总账系统” 贷:其他应收款(1221) 2400 选择“填制凭证” (2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。 (1)选择“增加” (收款凭证) 摘要:余款交回 双击“转”字后的按钮，选择凭证类别(此处不需选择) 借:库存现金(1001) 600 贷:其他应收款(1221) 600 输入或选择日期“2011.01.17” 2. 修改凭证 注:如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明 将“付0001”号凭证的金额改为6000。 输入摘要“报销差旅费”并回车 3. 出纳签字 输入借方科目编码“660204”并回车 将所有出纳凭证进行出纳签字。 单击后双击选择部门“销售中心” 4. 凭证审核 将所有凭证进行审核签字。 选择“确认” ==============================专业收集精品文档============================= 个人收集了温度哦精品文档供大家学习 ==============================专业收集精品文档============================= =========================================================================== 输入借方金额“2400”后回车 输入凭证号“0001” 自动出现摘要后回车 选择“确认” 输入贷方科目编码“1221”后回车 修改借贷双方金额均为6000 选择个人“赵会”，票号题中未出现不填 选择“保存” 选择“确认” 选择“确定” 光标在借方金额处回车 注:如需要修改辅助项，单击带有辅助项的科目，待下部出现蓝色辅输入贷方金额“2400”后回车 助项后双击任一辅助项即可进行修改，修改后必须保存凭证 选择“保存” 选择“退出” 选择“确定” 关闭畅捷通窗口 3.出纳签字 (2)选择“增加” 选择凭证类型“收款凭证” 选择“打开[总账]应用程序” 选择或输入日期“2011.01.17”(此处与默认相同，不必修改) 输入用户名“22” 输入摘要“余额交回” 输入密码“2” 输入借方科目编码“1001”后回车 选择或输入登录日期“2011-01-31” 输入借方金额“600”后回车 选择“确定” 自动出现摘要后回车 选择 “总账”菜单下“凭证”中的“出纳签字” 输入贷方科目编码“1221”后回车 选择“确认” 选择部门“销售中心” 双击打开第一张凭证 选择个人“赵会” 选择“签字” 选择“确认” 选择“下一张”按钮，选择“签字” 光标在借方金额处时回车 输入贷方金额“600”后回车 选择“下一张”按钮，此时“下一张”按钮变灰，表示已到最后一选择“保存” 选择“确定” 张，选择“签字” 2.修改凭证 选择“退出” 选择“查询” 此时应保证所有凭证背景为青色(已签字) 选择凭