AR2002客户付款退回.docxVIP

2-3 2-3 文档名称 AR2002客户付款退回 文档描述 客户付款退回 文档类型 用户操作手册 SAP模块 AR 责任部门 AC 更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0 2021. 12. 22 章维 1.客户发票输入 客户付款退回 目的 客户付款退回 菜单路径 会计一财务会计一客户一凭证输入一发票 事务码 FB70 责任人员 卜雪花 凭证⑵ 编辑（包 转到@）附加（幺 设置环境网）系统以 帮助祖） 输入客户发票:公司代码1000 余额 0. 000 CCO0. 0000. 000400000. 000S凶贷I晶 树开启11啕 公司代码11? 保留11隋 稹拟 余额 0. 000 CCO 0. 000 0. 000 40000 0. 000 S凶 贷 明细 税收 注释 客户 100001 SGL标识 发票日期 2005-12-08 g) 参照 记帐日期 2005-12-22 凭证类型 总账现金付款/客户退方目 公司往来凭证号 金额 40000 CNY □计苴税额 税额 凶 文本 客户退款 基限日期 公司代码 1000苏州罗普斯金铝业有限公司苏州 批号 业务 发票 凶 状态 总帐科目 1短文本 |d/c |凭证货而计的金额 本位市金额 1友记」税务…1税务管辖权代码 而分配编号BI。项目（没有选定输入变式） 0. 0. 000 0. 000 ISE 圆 圆画圜 国画豆］国 画画 圄闻 | ^500 国 栏位名称 栏位说明 资料范例 客户 手工发票业务客户编码 100001 2021-12-08发票日期 发票开立日期 2021-12-08 SGL标识 特别总账标识 凭证类型 本业务类型选择总账现金付款/客户退款XP XP 记帐日期 总账中生成凭证日期 2021-12-22 金额 发票总额 1000 文本 凭证抬头文本，对应凭证行中的文本 票据应计利息 支付条款 由客户主数据带入 立即支付 基限日期 设为发票日期 2021-12-08 总帐科目 业务会计分录科目D/C 借方分录或贷方分录 借方贷方 反记账 行项目与明细/反记账需确认 本业务应无税代码 确认保存。凭证如下图: 凭证?）编辑但）转到附加（X）设置团环境但）系统包）帮助坦） ?司q旦I]◎ @0晅ffi] （^口?的心?[国团?②用 诙司显示凭证：数据输入视图 陟I冏国画I品 显示货而11即 总帐视图 数据输入视图 凭证翁号 1300000006 公司代码 1000 会计年度 2005 凭证日期 2005-12-08 记帐日期 2005-12-22 期间 12 参照 公司往来凭证号 货而 CNY 文本存在 口 分类帐犯 |^is|i|Sia| - r | I目陲矶国矶铝闻I匝I |H Pk|s 科目 卜总分类帐名称 承诺项目 金额 货而 [文本 税码 |原因代码 借片 01 100001 预收账款-通用 10101 40,000.000 CNY 客户退款 S 50银行存款-建行的 40,000.000- CNY H M 500 因 LPSK