同臣环保财务报告cy统计图表.docxVIP

造价通比重略有上升，而网材网比重略有下降。收入按地域分析单位：万元广东四川2014年2013年金额占短期借款1,000.00万元，二者占负债总额的70.09% 造价通比重略有上升，而网材网比重略有下降。收入按地域分析单位：万元广东四川2014年2013年金额占 短期借款1,000.00万元，二者占负债总额的70.09%。截止2014年12月31日，短期借款情况 本控制较好。2013年成本支出为80.74万元,2014年成本支出为41.64万元，几乎下降了一半， 2月31日11.57118.37129.94截止至2014年12月31日，中建普联货币资金余额187 上海同臣环保股份有限公司 2013 年和 2014 年财务数据未经具有证券期货资 格的会计师 事务所审计，本报告财务分析的依据是富程环保提供的报表、账务系 统、经济合同及其他资料 进行的。 一、模拟调整后财务数据及重要会计政策 （一）模拟调整后财务报表 1、利润表 项目（单位：万元） 营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业利润 力口：投资收益 力口：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税费用 净利润 2014 年 10,530.64 5,940.33 111.20 194.20 1,066.13 41.34 318.05 2,859.39 - 0.14 - 2,859.53 476.64 2,382.89 2013 年 7,659.79 4,008.58 83.73 265.00 874.30 40.45 197.58 2,190.16 2.02 18.96 30.10 2,181.04 356.79 1,824.25 表-1利润表 2、资产负债表 项目（单位：万元） 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 2014 年 12 月 31 日 464.58 50.00 294.00 9,164.97 1,003.78 624.74 2013 年 12 月 31 日 746.73 50.00 250.64 6,090.10 1,471.95 41.18 2013 年 1 月 1 日 107.73 0.00 25.00 2,493.54 335.37 79.45 月份合计79.8673.7659.4144.9429.4236.3770.2999.51168.40.41%15.93%22.67%100.00%117.2584.7969.0668.5464.55313年 月份合计79.8673.7659.4144.9429.4236.3770.2999.51168.40 .41%15.93%22.67%100.00%117.2584.7969.0668.5464.553 13年12月31日金额4,835.27880.01407.296,122.57表X应收账款账龄分析由 季节性分析表由上表可知，公司收入主要集中在第四季度，近2年来第四季度收入在500万元左右，平均占总额 流动资产合计 固定资产 非流动资产合计 资产总计 短期借款 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 负债合计 实收资本 资本公积 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计 3、现金流量表 项目 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流岀小计 经营活动产生的现金流量净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资活动现金流岀小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 1,589.00 13,191.07 134.71 134.71 13,325.78 1,000.00 2,371.64 223.83 - 738.38 476.71 4,810.56 3,000.00 260.00 5,255.21 8,515.21 13,325.78 表-2资产负债表 321.11 8,971.71 30.11 30.11 9,001.82 300.00 1,150.54 263.23 47.46 492.27 644.63 3,004.22 3,000.00 260.00 2,737.60 5,997.60 9,001.82 2014 年 1,261.60 - 188.79 1,450.39 48.72 897.82 86.58 473.79 1,506.91 -56.