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小区物业公司财务管理部主管岗位职责 1.严格遵守公司财务管理制度，坚持原则，忠于职守，工作认真。 2.负责财务管理部资金运作方面的管理与操作。 3.负责整个公司的现金和转账票据的收付工作，日清月清。 4.按规定结算出每天借款发生额的累计总和当天余额，并做到日清日结。 5.定期核对银行对账单，编制“未到账调整表”，调整账目，与公司总部分类账进行核对。 6.管理和监督日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导培训，发现问题及时向财务部经理汇报。 7.根据账簿的发生额和余额，编制《现金及行存款收付日报表》，及时送财务部经理审阅。 8.负责与银行外汇管理部门进行联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的手续办理的相关事项。 9.不定期抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。 10.做好每天的业务预测，保证有足够的备用金，必要时向经理申请暂借备用资金。 11.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保账款相符。 12.负责对所属员工的业务培训，提高工作水平和工作质量。 13.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。 14.完成上级领导交办的其他工作。