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货币资金管理表格 货币资金分类汇总表 年初余额期末余额 年初余额 期末余额 人民币 美元日元欧元港币英镑 德国马克荷兰盾 科威特第纳尔其他 三、其他货币基金小计 1、外阜存款 2、银行汇票存款 3、银行本票存款 4、信用卡存款 5、信用证存款 6、存出投资款 7、委托投资款 8、其他合计 项目 活期 3 个月 以内定期 3 个月 以上定期 合计 活期 3 个月 以内定期 3 个月 以上定期 合计 原 人 原 人 原 人 原 人 原 人 原 人 原 人 原 人 币 民 币 民 币 民 币 民 币 民 币 民 币 民 币 民 币 币 币 币 币 币 币 币 一、现金 二、银行存款小计 货币资金明细表 开户银行及分行 开户银行及分行 账户 货币 原币 账面 其中： 年 备 名称/保存现金单位名称号码 名称/保存现金单 位名称 号码 种类 金额 人民 币余额 期限在 3 个月 以内（含 3 个月）的定期存款 货币资金合计 一、银行存款小计 其他银行存款（请另外分列明细 ） 二、现金小计 其它现金 三、其他货币资金 小计 1、外阜存款 2、银行汇票存款 3、银行本票存款 4、信用卡存款 5、信用证存款 6、存出投资款 7、委托投资款 8、其他 利 注 活期 率 存款 % 期限在 3 期限在 3 个月 以外的定期存款 编号： 年 月 日 交款单位 交款单位 总计金额 （大写） 百 十 万 千