操作手册-财务部.pdfVIP

岗位操作手册 XX公司 用友ERP系统 财务岗位操作手册 手册名称： 财务部操作手册 适用部门： 仓库、财务部 编写人员： 版本号 1。0 编写日期 2007 年 10 月 18 日 业务 财 务 部 业务问题、操作问题 对 财 务 部 业务问题、操作问题 口 财 务 部 业务问题、操作问题 支 业务问题 持 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责： 2 二、部门岗位划分: 2 三、系统业务处理流程： 2 四、部门日常业务系统处理: 3 1、总账的操作流程 3 ： 2、采购业务账务处理流程 6 3、销售业务账务处理流程： 7 4 、其他出入库账务处理流程： 8 5、用UFO 编制会计报表 10 岗位操作手册 一、部门职责： 财务部的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有： 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理. 4 、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7 、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分： 材料成本会计：对仓管传递过来的单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核 算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单,拷贝录入发票并进行账务处理， 传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表. 三、系统业务处理流程： 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4 、其他出入库账务处理流程。 5、用 UFO 编制会计报表 岗位操作手册 四、部门日常业务系统处理： 1、总账的操作流程 1）初始化 1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图： 然后点“”按钮后如下图： 输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数 量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意：如果该科目为数量核算，在数量 核算前的方框内打上勾，添加上数量单位如:公斤.同时，在帐页格式的选项中选择“数 量金额式”。输入完成后点击“确定,其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删 除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮. 2、指定科目:指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。在“会计科目” 界面中点击［编辑]，再点击［ 指定科目 ]如下两张图: 选择现金总账科目,再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏,点击“银行总账 科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏,如用户需进行现金流量表的查询，则 可进行现金流量科目的指定,操作方法同上。以上科目指定后点“确认”即可。 3、建立辅助核算： 在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理