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PAGE PAGE 1 **********有限公司 物资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司物资管理，进一步规范企业管理行为，落实公司内控体系建设，提高物资管理水平，特修订本制度。 第二条 本制度所称的物资是指与公司生产、经营和建设相关的金属材料、化工建材、橡胶制品、燃料油品、纤维材料及制品、工属具、机电产品和劳保用品等，不包括固定资产。 第三条 物资管理是物资计划、采购、保管、合理使用以及废旧物资处置等管理工作的总称，公司物资管理按照物资的性质、采购规模和采购主体实行分级管理。 第四条 物资采购原则上采取招标方式进行，无法进行公开招标或邀请招标的可采取比质比价和网上竞价等方式进行，管理权限和工作程序按《项目招标管理办法》有关规定执行。 第五条 本制度适用于公司及所属分公司、全资子公司和控股子公司的物资管理工作（以下简称各单位），参股公司参照执行。 第二章 管理机构 第六条 公司的物资管理实行分级管理，技术工程部是公司物资管理的主管部门。 第七条 金融事业部负责本业务板块及所属企业的物资管理工作，并明确物资主管部门。 第八条 各单位应设置物资采购管理机构，并按照内控管理要求设物资管理岗位，配备有物资管理专业知识和工作经验的专（兼）职管理人员，并保持机构和人员稳定。 第三章 管理职责 第九条 技术工程部管理职责 1、根据公司对物资管理工作的要求，制定和完善公司物资管理制度，指导并监督各单位物资管理工作。 2、组织集中采购物资的招标工作，定期组织专业人员研究确定需纳入市场准入管理物资的范围和供货商清单，并予以发布。 3、会同相关部门，对各单位的物资采购程序进行监督管理，负责组织报废固定资产的技术鉴定工作，参与公司废旧物资处置的监督管理。 4、根据市场物资供应情况，定期对油料等重要生产物资供应趋势进行分析，以保障公司对重要物资的供应需求。 第十条 安全监察部管理职责 安全监察部是公司劳动防护用品的管理部门，负责公司劳动防护用品的市场准入、质量监督和集中采购工作。 第十一条 财务部管理职责 财务部是公司物资管理的财务监督部门，负责指导公司物资会计核算工作，参与监督各单位物资管理各环节相关的财务管理工作。 第十二条 风险管理部职责 风险管理部是物资采购、处置操作过程合规性监督管理部门，负责对公司物资采购过程及执行情况进行全过程监督，指导和监督各单位监察部门开展相关工作，保证公司及各单位物资采购、处置的操作公开、公平和公正。组织开展物资采购及处置的审计工作，对物资管理工作进行监督。 第十三条 各单位的管理职责 1、各单位是物资管理的责任主体，负责本单位的物资管理工作。 ⑴ 必须严格遵守国家有关法律法规和公司相关制度，结合本单位实际制定和完善本单位物资管理制度。 ⑵ 按照公开、公平、公正的原则，建立和实施科学规范的物资管理流程，对所采购物资的价格和质量负责。 ⑶ 对需集中采购或纳入市场准入管理的物资和供应商范围提出调整建议或意见。 ⑷ 对物资管理的具体操作环节，依据本办法第四章规定进行管理。 2、建设管理公司是公司建设项目实施管理的专业化服务单位，受责任主体委托，根据委托合同的约定，在项目管理过程中向责任主体提供项目物资采购的相关服务。 第四章 物资管理的工作内容与要求 第十四条 计划管理 1、物资计划是物资管理部门通过对各类物资需求汇总与预测，结合市场信息，经过综合平衡而制定的工作安排；是合理组织物资资源，降低库存，提高物资周转，减少资金占用，保证公司生产、经营和建设的重要手段。 2、物资计划按时间周期可分为年度、季度和月度计划，按管理程序可分为需求计划和采购计划；物资需求年度计划由物资使用部门根据生产、经营和建设情况编制，并纳入预算管理；季度和月度计划由物资使用部门根据年度预算安排，结合本单位实际情况编制；物资采购计划由物资管理部门根据需求计划，结合库存、市场供货周期和资金占用情况进行编制。 3、物资计划的编制应在调查研究的基础上进行，需求计划应坚持先利库后申请的原则，统筹兼顾全面安排；采购计划应具有管理的严肃性，坚持保证重点、照顾一般的原则，既要勤俭节约又要留有余地，在保证公司生产、经营和建设的前提下，减少资金占用。 第十五条 采购管理 1、物资采购是物资管理的重要环节，是物资采购部门在广泛收集物资市场信息的基础上，通过招标和比质、比价实现物资采购计划的过程。 2、对于各单位需要依靠公司技术支持、具有集中采购优势的少数物资，公司采取集中采购。集中采购由公司技术工程部根据专业性质，会同相关职能部门和单位专业人员进行招标采购，签署具有技术指标要求、价格和价格有效期的供货协议；各单位依据协议，结合生产需求与供应商签定具体的供货合同。 3、除仅有唯一供应商或需求单位有特殊要求外，物资的采