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部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
纳入2012年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个。
单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100 %。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分
行政单位1个。
2．按单位执行会计制度划分
执行行政单位会计制度的单位1个。
三级预算单位1户。
二、基础数据核对情况
与财政部门对账情况
财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元。
三、报表审核情况
（一）审核情况
审核项目
数量
提示内容
单位说明
一、审核公式
XX条
1.表间公式
条
F2633
条
部门不应有超编人数
F2634
离退休人员应填在离退休功能科目下
…
…
供暖面积
2.表内公式
XX条
AXXX
XX条
AXXX
XX条
…
…
二、审核模板
—
01
XX个单位
02
XX个单位
…
…
（二）审核公式和模板设置建议
1．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
2．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
四、决算数据其他需要说明的情况
“收入决算表”中其他收入万元，单位从其他部门取得的财政拨款25.73万元、非本级财政拨款万元。（见附表4）。（见附表）
“资产负债简表”中暂存款万元，暂付款万元。
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