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大型酒店外币兑换管理制度 规范名称 外币兑换管理规范 编 号 受控状态 第 1 章总则 第 1 条目的。 为了规范酒店外币兑换业务流程，提高外币兑换员的业务能力与工作效率，特制定本规范。第 2 条适用范围。 本规范适用于酒店外币兑换管理工作。 第 2 章外币现钞的兑换 第 3 条外币兑换人员每日早上上班时，需根据中国银行公布的外汇行情，调整好外汇牌价表。 第 4 条在为客人进行外币兑换时，需请客人填写外汇兑换水单（一式三联），要求客人填写国籍、姓名、护照号、房号及日期。 第 5 条外币兑换员在收到外汇后要认清币种、面值，鉴别真伪，唱票收取，发现问题应及时与中国银行联系。 第 6 条外币兑换员需根据客人所兑外币，在客人已填写好的兑换水单上分栏填明现金、外币符号及金额，按当日公布的外汇现钞牌价，计算出应兑人民币的总金额。 第 7 条外币兑换员应根据计算出的金额付给客人人民币，将第二联兑换水单交予客人，第一联送中国银行，第三联留存。 第 3 章旅游支票外币兑换 第 8 条外币兑换员在为客人进行旅游支票兑换时，需请客人填写外汇兑换水单（一式三联），并填明国籍、姓名、护照号、房号及日期。 第 9 条外币兑换员需请客人当面在旅行支票上的“复签”一栏中签字，如客人持有签过字的旅行支票， 一定要请客人当场背书。 第 10 条外币兑换员需当场查看旅行支票初签与复签的签字字体是否相同，如有疑问，要请客人当场背书或查看客人护照上的签名。 第 11 条外币兑换员需根据客人所要兑换的旅行支票，在客人已填写好的外币兑换水单上分栏填写支票、外币符号及金额，按当日公布的外汇旅行支票牌价，计算出应兑人民币的金额，并扣去规定贴息。 第 12 条外币兑换员需根据计算出的金额付给客人人民币，将兑换水单第二联交给客人作为凭证，第一 联送中国银行，第三联留存。 联送中国银行，第三联留存。 第 4 章信用卡外币兑换 第 13 条目前酒店受理的信用卡主要有等信用卡。 第 14 条外币兑换员在为客人办理信用卡外币兑换时，需对客人信用卡的真伪、有效期等进行确认并压 卡。 第 15 条若客人的信用卡需要取授权号，外币兑换员需将信用卡上的号码、有效日期及支取金额及客人 的国籍、证件号码等信息告给银行授权中心，取得授权后方可承办；如未能取得授权，则须进行认真查阅。 第 16 条外币兑换员将取现单和水单交给客人签名，并与信用卡上的签名核对，确认无误后再递交给出 纳进行配款。 第 17 条出纳为客人配款后，外币兑换员须将取现单、信用卡、第一联水单及现金一并交给客人。 第 5 章附则 第 18 条本规范由财务部负责制定，报总经理审批后执行。 第 19 条本规范自颁布之日起施行。 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期