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03采购预付款付款业务 第3讲　采购预付款付款业务业务3.9　采购预付款付款业务业务描述：12月6日，12月2日向光明机械订购的原材料到货入库，结清尾款。 第3讲　采购预付款付款业务【操作流程与提示】步骤一：由财务部［LTT 李婷婷］填制付款单执行【业务工作】－【财务会计】－【应付款管理】－【付款单据处理】－【付款单据录入】命令，打开【收付款单录入】窗口。单击［ 　 　］按钮，按要求录入付款单信息化数据，在表体中选择［款项类型］为“应付款”并单击［ 　　］按钮保存。 步骤一：由财务部［LTT 李婷婷］填制付款单 步骤二：由财务部［ZJY 张静仪］审核付款单执行【业务工作】－【财务会计】－【应付款管理】－【付款单据处理】－【付款单据审核】命令，打开【付款单查询条件】窗口。单击［确定］按钮，系统显示【收付款单列表】窗口，鼠标双击［选择］栏选择需要审核的付款单。单击［ 　 　］按钮，系统提示审核成功信息。 步骤三：由财务部［ZJY 张静仪］付款单制单执行【业务工作】－【财务会计】－【应付款管理】－【制单处理】命令，打开【制单查询】窗口。选择［收付款单制单］复选框后，单击［确定］按钮。在【收付款单制单】窗口下，选择［凭证类别］为“付账凭证”，再鼠标双击［选择标志］栏选择需要制单的付款单。单击［ 　 　］按钮，系统生成一张凭证，单击［ 　　］按钮保存凭证。 步骤三：由财务部［ZJY