企业经营实训指导（手工+电子沙盘模拟）（第3版）教案 实训资料 运营相关表格.docxVIP

年 _ 组年度规划 一 、订单分析： 1、本组预计本年销售总量： 2、订单排序(数量、单价): 3、广告费投放： 二、营销规划、市场规划： 1、P1产品：订单总量 总售价 总成本 利润总额 2、P2产品：订单总量 总售价 总成本 利润总额 3、市场规划——区域市场开拓： 三、生产规划： 1、P2产品研发： 2、现有生产线每年生产能力： P1 产品数量： P2产品数量： 3、本年度订单总量与现有产能差额： 4、是否新建生产线?在哪一季度新建手工线几条?自动线几条? 5、是否考虑生产线转产，在第几季度转产? 四 、采购规划： 1、现有 R1、R2 原材料订单数量： R1 订单数量 R2 订单数量 2、根据订单总量、生产线数量(现有、预计新建)确定每一季度下原料订单数量。 五、财务规划： 1、年初现金总额： 剩余贷款额： 2、年度现金收入、支出情况(大额现金支出：短贷还本付息、新建生产线等；大额现金 收入：借款、按订单交货等) 第一季度——收入： 支出： 第二季度——收入： 支出： 第三季度——收入： 支出： 第四季度——收入： 支出： 用户 第 年经营 操作 顺序 企业经营流程 方格内打勾。 每 执 行 完 一 项 操 作 ， C E O 请 在 相 应 的 手工操作流程 系统操作 年 初 新年度规划会议 广告投放 输入广告费确认 参加订货会选订单/登记 订单 选单 支付应付税(25%) 系统自动 1 季初盘点(请填余额) 产品下线，生产线完工 (自动) 2 更新短贷/短贷还本付息 系统自动 3 申请短期贷款 输入贷款数额并确认 4 原材料入库/更新原料订 单 需要确认金额 5 下原料订单 输入并确认 7 更新生产/完工入库 系统自动 8 新建/在建/变卖--生产线 选择并确认 9 紧急采购 输入并确认(随时进行) 10 开始下一批生产 选择并确认 11 更新应收款/应收款收现 需要输入到期金额 12 按订单交货 选则交货订单确认 13 产品研发投资 选择并确认 15 新市场开拓 仅第四季允许操作 16 支付管理费 系统自动 17 出售库存 输入并确认(随时进行) 19 应收款贴现 输入并确认(随时进行) 20 季末收入合计 21 季末支出合计 22 季末数额对 [(1)+(20)-(21)] 年 末 缴纳违约订单罚款(25%) 系统自动 支付设备维护费 系统自动 计提折旧 系统自动 结账 用户 第 年经营 订单登记表 订单 号 合计 市场 产品 数量 账期 销售 额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 合计 数量 销售额 成本 毛利 用户 第 综合管理费用明细表 年经营 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 维修费 市场准入开拓 产品研发 其 他 合 计 用户 第 年经营 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 直接成本 毛利 综合费用 折旧前利润 折旧 支付利息前利淮 财务收入/支出(利息) 其他收入/支出 税前利润 所得税 净利润 用户 第 年经营 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 应收款 银行贷款 在制品 成品 应交税金 原料 流动资产合计 负债合计 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 股东资本 机器与设备 利润留存 在建工程 年度净利 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总 计 年 _ 组年度规划 一 、订单分析： 1、本组预计本年销售总量： 2、订单排序(数量、单价): 3、广告费投放： 二、营销规划、市场规划： 1、P1产品：订单总量 总售价 总成本 利润总额 2、P2产品：订单总量 总售价 总成本 利润总额 3、市场规划——区域市场开拓： 三、生产规划： 1、P2产品研发： 2、现有生产线每年生产能力： P1 产品数量： P2产品数量： 3、本年度订单总量与现有产能差额： 4、是否新建生产线?在哪一季度新建手工线几条?自动线几条? 5、是否考虑生产线转产，在第几季度转产? 四 、采购规划： 1、现有 R1、R2 原材料订单数量： R1 订单数量 R2 订单数量 2、根据订单总量、生产线数量(现有、预计新建)确定每一季度下原料订单数量。 五、财务规划：