月末对账与结账 (1).pptxVIP

会计信息系统应用山东商业职业技术学院 延时符123任务描述操作步骤实训练习主要内容 任务描述1.完成工资系统和固定资产系统2018年07月期末结账工作；2.完成总账系统2018年07月期末对账和结账工作； 一、对账内容：上下级科目余额核对、总账与辅助账核对时间：在月末结账前进行，每月至少一次 步骤：1.选择期末---对账，进入对账界面 2.选择要对账的会计期间及要核对的账户(鼠标左键双击）3.单击对账按钮，系统开始自动对账 操作步骤 二、结账注意：当本月业务已处理完毕，把当月期末余额结转到下月，当月不能再填制凭证，若存在未记账凭证或对账不符的情况，系统不允许结账。如果启用了其他子系统，必须在其他子系统结账后，总账系统才能结账。（一）其他子系统结账1.工资管理系统结账2.固定资产管理系统结账（二）总账系统结账1.选择期末---结账，进入结账界面2.选取结账月份,点下一步,结账操作步骤 三、取消结账步骤：1.进入结账窗口，选择要取消结账的月份2.按CTRL+SHIFT+F6，输入主管口令后确认，取消结账操作步骤 谢 谢山东商业职业技术学院