污水处理厂BOT项目运营、融资及财务方案（完整技术标）.docx

XX 市第二污水处理厂 BOT 项目 投标文件 (第二卷技术方案) (第二部分运营、融资及财务方案) 投标人： XXX XXX XXXX公司和XXX XXX XXXX公 司联合体 目 录 第一章 建设方案 1 1 、项目公司的组建及机构 1 1.1 项目公司成立 1 1.2 项目公司章程 1 1.3 项目公司管理机构与职能 3 1.4 项目管理职能分工表 6 1.5 项目管理工作任务分工表 6 2 、项目管理目标 8 2.1 投资控制管理 9 2.2 质量控制管理 14 2.3 安全、文明施工和环境保护管理 18 2.4 采购管理与设备合同管理 21 2.5 项目文档信息管理 22 2.6 组织与协调 24 2.7 工程配合及协调管理措施 26 3 、项目进度及保证措施 27 3.1 建设期总计划 27 3.2 项目实施程序和任务 29 3.3 工程进度保证措施 30 3.4 施工阶段缺陷预计及补救方案 35 3.5 工程验收方案 38 第二章 运营方案 40 1 、运营维护计划 40 1.1 运营管理制度 40 1.2 运营管理措施及办法 43 1.3 设备管理 49 1.4 大修及设备更新方案 51 1.5 成本管理 57 1.6 环境保护措施 58 1.7 计量管理 60 1.8 运营期的公共关系处理 61 2 、节能节水措施 62 3、职业安全卫生健康管理 63 3.1 安全操作要求 63 3.2 安全管理 64 4 、消防设施方案 65 5 、组织机构与人力资源配置 67 5.1 特许经营期组织机构 67 6 、人员培训计划 71 6.1 理论学习计划 71 6.2 培训阶段设置 73 7、突发事件应急处理预案 74 7.1 应急事故处理领导小组构成及职责 74 7.2 安全生产事故等级的划分 74 7.3 应急预案 75 第三章 移交方案 87 1、移交范围 87 2 、移交委员会和移交程序 87 3 、最后恢复性大修 88 4 、零配件和备品备件 88 5 、保证的转让 88 6 、技术转让 88 7 、人员和人员培训 89 8 、缺陷责任期 89 9 、移交费用 89 10 、移交效力 89 11、移走其他无关物品 90 第四章 融资、法律及财务分析方案 91 1 、融资方案 91 1.1 项目的融资计划 91 1.2 投标人类似的投融资经验 96 1.3 投标人银行信贷额度证明 97 1.4 投标人就中标后承担完成融资任务的承诺 98 2 、法律方案 99 3 、财务分析方案 100 3.1 污水厂工程投资及运行成本分析 100 3.2 预测项目公司大修和重置的投资计划 105 3.3 预期特许经营期污水厂的成本费用表、年度利润表、现金流量表、项目 公司的资产负债表等财务报表 106 1 第一章建设方案 1、项目公司的组建及机构 1.1项目公司成立 如果我方有幸中标，我们将尽快完成《特许经营协议》《污水处理服务协议》 的签署工作，并依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规的规定， 由我方出资，设立具有独立法人性质的 “XX 污水处理有限公司”(暂定名称，以 下简称“项目公司”),以进行该项目的运作。我投资方对项目公司管理的指导思 想是：“人员本地化、薪酬区域化、管理总部化”。 项目公司成立并且与政府部门签订《特许经营的补充协议》后，项目公司将 全面负责本项目的运作。 在合同签订10天后全方位开展XX 第二污水处理厂的 投融资、建设及运营工作。 项目公司初步拟定设立在 XX, 便于建设期、运营期的管理和协调。 1.2项目公司章程 1.2.1设立宗旨 本公司将在当地设立项目公司，以进行XX 第二污水处理厂建设运营项目BOT 项目的运作。 项目公司是引入现代企业经营机制的独立法人单位，全面接受当地政府的领 导和行业指导，公开招聘水务管理和技术人才，执行企业公司制运行。 1.2.2经营宗旨 项目公司将采用先进适用的技术、设备和科学的经营管理方法，提高建设、 运营服务质量，提高经济效益和环保事业的社会效益，促进公司发展，创造合理 的投资回报。 2 1.2.3经营范围 市政污水处理及相关产品销售，即为实施