贸易公司财务管理制 - 规章制度.docxVIP

银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐 银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃 源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业 追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐 业应根据本制度规定结合具体情况拟订具体的实施细则， 上海 xxx 贸易有限公司财务管理制度 总 则 一、为了保障公司资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行 为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《**** 会计法》、《企业财务通则》， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分 析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产 物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、 设备 利用， 存货的消耗、收发、 领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好 完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并 制定和修订原材