财务报销流程手册（27页）-原创力文档.docx

11

财务报销流积手册

财务报销流程手册

一、报销规定 2

二、办公费报销流程 3

三、印刷费报销流程 5

四、邮电费报销流程 6

五、差旅费报销流程 8

六、市内交通费报销流程 13

七、出国差旅费报销流程 14

八、维修费/工程款报销流程 14

九、会议费报销流程 16

十、培训费报销流程 17

十一、公务接待费报销流程 19

十二、专用材料费报销流程 21

十三、测试化验加工费报销流程 22

十四、其他支出报销流程 22

十五、图书购置费报销流程 23

十六、设备购置报销流程 23

十七、本科生实习费报销流程 25

十八、研究生业务费报销流程 26

十九、借款及冲销报销流程 27

财务报销流程于册

22

一、报销规定

1.发票名称必须写“广西大学”,不能写个人或学院，纳税人识

别号填写统一社会信用代码：124500004985009929。

2.发票要注明具体物品的名称、数量、单位和单价，如无法注明，

请由开票单位提供发票清单。

3.各商场、超市购买办公用品等均须提供收银台开具的原始购物

明细清单，如果开票单位回收原始小票，请务必提前拍照后打印出来

附在发票后面。

4.发票背面中间须有经办人、证明人(或验收人)、负责人签字，

不要签在发票背面的右上角，以免凭证装订后被完全覆盖。

0ATOSFAa

0ATOSFAa

X

负责人：

验收人：

原创力文档

预览与源文档一致，下载高清无水印

经办人：

5.面积过小的发票(如车票、打的票)应按阶梯状分类整齐地贴在“广西大学原始凭证粘贴单”上，写清楚单据张数和金额，由经费项目负责人、经办人和验收人签字。发票不允许贴在粘贴单装订线的左上角，票不能贴在票的上面，以免票面信息被粘住看不见，每张

小票都要贴在粘贴单上。

财务报销流程手册

33

—一生解!

—一

生解!

院(校)原始凭证粘贴单

变国家概务属理属定额发票

发票联壹拾元整发重代碍145011511049发触号1583000010021■

发票联

壹拾元整

发重代碍145011511049

发触号码1583000010021

单据弱

M

广百壮竭

日治下P国家税务局通解定额发票

发票联

毛证粘贴单

壹拾元整

14501151104916294000033

票不能重叠粘

过不能将字迹

白处，羊据上

要超出粘贴单

■|

■

单据张

金

负责

聪助

配

6.科研经费借款、转账、报销、劳务发放等，纵向经费单次业务金额在3万元(横向经费5万元)含或以上的，除了项目负责人审核

签字外，还须科技处或社科处领导签字审批。

二、办公费报销流程

1.办公费指的是购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认

标准的日常办公用品、办公室公共书报杂志等支出。

2.U盘、硬盘单价200元以上，以及单价在500元~1000元且使

用年限在一年以上的物品，到设备处办理低值易耗品登记手续并在发

财务报销流程于册

44

州去国宝机意局通用机打发票发联东省

州去国宝机意局通用机打发票

发联

东省广

发票代码144011620721

发票号码33105485

广州品东贸易有限公司

开靠日2017年3月15日行业分病业

顾客名称西掌

项月单位单份教量金额

喻肆(……)2e英十eapmn官害万uEs0f

古中电的量白色……3……305

779.00730

折扣

100

0…50…74831

05485【671】

5850

陆费青陆佰拌拾…的伍景海革位(盖章)

合计(小写):331

合计(大写):

并毫人:

0繇

票上加盖“低值易耗品”印章。

院(校)原始凭证粘贴单

单据张数

线

基共动

物1Q

对能酱(暖钟路器职出)

量

[2016]001+(110416)J1230

(册阿米怒】

4500162320

校验

州大学

发票No450016232

1944695

2026年11月10日

案+*+1-9/81371★/0=431

案

笔记本

本