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旅游公司报销管理制度(财务)txt

1.介绍

本文档旨在规范旅游公司财务报销管理制度，确保报销过程的透明、公正和合规性。

2.报销范围

公司员工在履行工作职责过程中发生的合理费用可以申请报销，包括但不限于以下项目：

-差旅费

-交通费

-餐费

-住宿费

-通讯费

-办公用品费等

3.报销申请

公司员工需要按照以下步骤提交报销申请：

1.填写报销申请表格，包括费用明细、金额等信息。

2.附上相关票据、发票等凭证，以便核对费用的真实性和合规性。

3.报销申请表格和凭证一起提交给财务部门。

4.报销审批

财务部门收到员工的报销申请后，会进行审批流程：

1.财务部门审核报销申请表格和凭证的完整性和合规性。

2.若存在疑问或需要进一步核实，财务部门会与员工进行沟通。

3.审批通过的报销申请会被转交给行政部门进行付款操作。

5.报销支付

行政部门收到审批通过的报销申请后，会进行付款操作：

1.核对报销申请表格和凭证的真实性和合规性。

2.办理相关付款手续，将报销金额支付给员工。

6.报销记录和归档

完成报销支付后，财务部门会做好相关记录并进行归档：

1.建立报销记录，包括员工姓名、报销项目、金额、审批人等信息。

2.将相关报销申请表格、凭证和记录归档保存，确保信息的完整性和安全性。

以上为旅游公司的财务报销管理制度，希望员工遵守并按照规定的流程进行报