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财务部试用期工作总结总结

当生疏的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知不觉中

三个月的试用期很快过去了，

一、工作方面：

（一）财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，

不断总结经历才能把工作做得更好。

1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最根底的工作做

起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无

误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及

时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据

要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的详细科目，不明白

的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记

账凭证定期的核对现金和银行存款，及时现金日记账和银行存款日

记账。刚开场现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如

借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏

写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。

记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都

要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工

作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经历。年

初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上

学到了不少经历。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账那么要明

确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而。目前公司

的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主

要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有

银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流

水账明细。

（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收

付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我

都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存

款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开场因为对此项工

作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能

随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变

化而变动。经过一月的调整后，这项错误根本很少出现了。每

周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、

核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账

人员的名字情况如今也很少出现了。

（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付

存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔

细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致，

4.其它细节方面的工作

（1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账

单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，

假设出现错误填写都要加盖“作废”章。

（2）支票方面：刚开场在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，

如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不标准等问题。经

过一个多月的熟悉，标准此方面的工作。同时，根据需要到银行提

取备用金和办理银行入货款账等业务。

（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在施行的过程中积累了主要付

款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及。填

写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每

月发放工资时的入账。

（2）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

（3）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的理解。

（二）其它工作

（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快好会议纪要，

并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作

当天完成。

（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工

作。

（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、

组织机构年审、工商年检等等。

二、学习方面

虽然如今做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰

心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南

学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还

需不断学习新的业务知识。

三、思想方面

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中