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集团公司资金流动管理办法

1.目的和范围

为确保集团公司资金流动合规、高效、安全，提高资金利用效率，保障公司资金安全和稳定流动，制定本办法。

本办法适用于集团公司内所有资金流动相关活动。

2.资金流动管理职责

2.1财务部门负责资金流动的规划、组织和协调工作，制定资金流动计划，并确保各项资金活动符合相关法规和公司内部规定。

2.2各部门负责根据实际需要、合理安排和使用所需资金，并按照规定的程序，向财务部门提出资金需求。

2.3财务部门对资金需求进行核实和分析后，按照资金流动计划安排合理的资金调拨和使用。

3.资金流动控制要点

3.1审批制度：建立资金流动审批制度，明确资金流动的审