房地产开发公司资金管理制1 - 房地产.docxVIP

预算外的，需先由公司董事会决议通过，金额大于万元，需由股东会料必须及时归档并妥善保管，以备查验；5.银行账户开立以后，必处理。

预算外的，需先由公司董事会决议通过，金额大于万元，需由股东会

料必须及时归档并妥善保管，以备查验；5.银行账户开立以后，必

处理。7.银行对账单连同银行存款余额调节表应及时归档、保存。

确各级签字人的权责。第二十一条资金调动是经有效签字人在本规定

第一章总则

第一条为了加强AAA地产开发有限公司资金管理，保证资金的安全，规范资金的使用，充分发挥公司总体资金优势，合理配置资源，改善融资结构及手段，降低资金成本，加速资金周转，以达到公司价值最大化的战略目标，特制定此管理办法。

第二条公司实行资金的集中管理，原则上对外筹资与内部现金头寸实行高度集中管理，明确各级资金调动的责任和权限，杜绝越权调动资金行为。

第三条资金管理的主要内容包括：现金的管理，银行存款及信用卡的管理，筹融资及对外担保的管理、对外投资的管理和资金调动审批权限。

第二章现金的管理

第四条根据国家的《现金管理暂行条例》，结合公司实际情况，对现金制定如下管理办法：

第五条现金的收取

（一）收取现金的范围：

1.单位或职工交回的差旅费余款，赔偿款，罚款，备用金退回款；

2.无法办理转账的销售收入；

3.不足转账起点的小额收入。

（二）