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财务工作移交清册

交接人：

接管人：??

交接时间：

会计工作移交清单

截止时间：

项目

内容

一、

会

计

帐

簿

名称

年度

数量

备注

要求事项

本

页

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目前在用

截止月数据资料完整（含各类台帐、卡片、备查帐）；明细帐移交人须签章；应收、应付帐明细另附

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二、

会

计

凭

证

年度

起止时间

数量

备注

要求事项

本

页

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费用报销单据及相关

票证完整

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三、

会

计

报

表

年度（起止月份）

份数

备注

要求事项

出纳工作移交清单

截止时间：

项目

内容

一、

银

行

存

款

银行帐上余额小写

余额（大写）

备注

要求事项

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帐帐相符

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二、

现

金

日

记

帐

现金余额（帐面/实际）

余额（大写）

备注

要求事项

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帐实相符

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三、

票

据

票据种类

份数

金额

余额（大写）

要求事项

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资料完整

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四、

各

种

磁

卡

种类

数量

备注

完好无损

水卡

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电卡

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气卡

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银行卡

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五、

公

司

钥

匙

项目

数量

备注

要求

保险柜

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完整、齐全

办公抽屉

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资料柜

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未完待续的工作：

本次移交清册共5页。列示数据资料物品已经核对无误，同意交接。

本清册共计三份，双方各执一份，存档一份。

交接人

职务和姓名

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接管人

职务和姓名

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监交人

职务和姓名

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交接单位

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交接时间

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