EAS出纳管理业务介绍3多种登账模式介绍.docxVIP

[多种登账模式介绍]

[EAS资金系统部] [黄健芳]

适用范围

EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考

请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目录

TOC\o1-2\h\z\u简介 1

单据登账 1

单据登账流程 1

单据生成凭证后，如何将银行日记账跟凭证进行关联？ 3

取现业务如何登账？ 4

内部转账业务如何登账？ 5

如何实现多张付款单汇总登记一笔日记账？ 7

如何实现一张付款单拆分登记多笔日记账？ 7

凭证登账 8

凭证登账的业务背景 8

凭证复核登账的操作前提 8

凭证复核登账的操作流程 9

凭证引入的操作流程 10

手工登账 11

与登账相关的参数汇总 13

EAS出纳管理业务介绍

EAS出纳管理业务介绍

简介

银行日记账与现金日记账是出纳管理中最最要的二本账簿，也是出纳人员必须登记的账簿，在没有信息化的时候，出纳人员必须手工登记，在使用了EAS产品后，出纳人员登记日记账变得非常简单、易用。本文主要介绍如下的内容

单据登账

凭证复核登账

凭证引入登账

手工登账

单据登账

单据登账流程

1）当出纳的参数CS001，参数值选择“单据登账”时，出纳业务单据如收款单、付款单、代发单等在进行收款、付款时，系统根据单据上的现金科目或银行账户自动登记日记账。

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2）选择了单据登账的选项后，收款单、付款单，在点击【收款】或【付款】确认动作时，系统就会自动登记一笔银行日记账，如下图，只要是用户执行图中红框的付款操作，包括提交银企互联、登记应付票据、对外背书、支票填开、付款，如果付款单的付款账户关联的科目是银行科目

（或现金科目），就可以自动登记一笔银行日记账（或现金日记账）。

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2）如果是单据登账的记录，日记账的来源“单据生成”，此类日记账记录不允许修改、删除，只有的原单据【取消付款】操作时，系统才会自动删除这笔日记账记录

单据生成凭证后，如何将银行日记账跟凭证进行关联？

1）如果单据生成了凭证，则在对应的银行日记账中点击【补登凭证】按钮，如下图，就可以自动关联凭证号，将银行日记账与凭证建立关联。

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取现业务如何登账？

如果是取现业务，一边是银行日记账减少，一边是现金日记账增加，如何在EAS系统中实现？如果是转账业务，一边是一个银行账户增加，一边是答：当参数“CS041付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型科目”为是时，在录入付款单时，付款账户填写金额减少的账户，对方（收款）科目填写现金科目，如下图，则该笔付款单提交、审批、付款后，会登记一笔银行日记账及一笔现金日记账。

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内部转账业务如何登账？

如果是转账业务，一边是一个银行账户增加，一边是同一个财务组织的另外一个银行账户增加，在EAS中应该如何处理？答：当参数“CS041付款单对方科目允许录入现金、银行存款类型科目”为是时，在录入付款单时，付款账户填写金额减少的账户，收款人类型选择“银行账户”或“其他”，且对方（收款）科目填写银行科目，如下图，则该笔付款单提交、审批、付款后，会登记两笔银行日记账。

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如何实现多张付款单汇总登记一笔日记账？

为了节省银行手续费、为了简便业务处理、为了减少银行的对账记录等原因，客户会存在多笔付款人信息相同的付款记录汇总付款的需求，基于此，对于这多笔付款记录也需要登账。操作流程：在“付款单序时簿”界面，选中多张已审批且付款账户相同的付款单，单击〖合并付款〗按钮进行合并付款。在单据登账模式下，系统根据付款账户登记一笔日记账。

点击【联查】，可以查看多多笔付款单的记录

如何实现一张付款单拆分登记多笔日记账？

选择出纳管理下的参数“CS106”收付款单金额登账方式为“按分录金额登账”，就可以实现将一张付款单拆分登记多笔日记账的需求。

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凭证登账

凭证登账又提供了两种模式：

凭证复核登账

凭证引入登账

凭证登账的业务背景

有些企业传统上存在先做凭证，由会计确认后出纳再付款的业务

有些企业出纳人员评审通过网上银行，直接取银行提供的对账单进行对账，为了避免会计与出纳再次核对的麻烦，到了月底，就会将一次性将总账导入到出纳银行日记账，再由出纳根据银行日记账与总账对账。

凭证复核登