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财务管理规章制度.docx

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    财务治理规章制度

    财务治理规章制度1

    一、库存现金治理

    公司财务部库存现金掌握在核定限额内，不得超限额存放现金。

    严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应准时查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

    不准用“白条”入帐。

    不准私人挪用、占用和借用公款现金。

    到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

    现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。

    现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必需随时承受开户银行和本单位领导的检查监视。

    9.出纳员必需严格遵守执行上述各条

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