4.财务中心职责.docx

财务中心岗位说明书

一、部门职位清单

部门职位清单

1、财务总监

2、成本经理

3、成本主任

4、会计主任

5、分析专员

6、出纳

二、部门职责

部门使命

是公司的财务管理、资金运营、成本控制中心，通过招标采购、工程监督管理，促使成本控制在合理范围之内；通过提高财务资产的运作效率，为企业运行提供有效财务支持，并获取最大经济效益。

职能概述

工作职责

制度管理

编制及组织实施公司财务管理制度及流程；

拟定各级财务标准；

定期修订及完善各项财务标准、制度及流程。

预算管理

建立及完善公司财务预算体系；

组织各部门编制财务预算；

审核各部门提交的财务预算；

负责跟踪、监督、分析财务预算执行情况，适时提出合理化建议；

审核各部门提交的预算调整申请及监督实施。

收支管理

负责组织各部门制定年度、季度、月度资金计划，监督资金计划执行情况，编制资金使用报表；

负责公司招商定金、意向金、保证金、租金、物管费、押金及其他服务费的收取及收款手续的办理（含收费通知单、催缴通知单、收据、发票等）

负责财务部门付款的审核及支付情况的监控；

负责公司的支出管理、费用报销、日常借款等各种财务收支办理；

负责银行对账工作，日常库存现金的管理。

会计核算

管理

负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核；

编制年度、季度、月份财务报表并上报；

负责应收账款、借款及信用、现金、投资、固定资产等的