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营运资金管理要点课件

contents目录营运资金管理概述营运资金筹集管理营运资金投资管理营运资金运营效率分析营运资金风险管理营运资金管理策略建议

营运资金管理概述01

营运资金管理是对企业流动资产及流动负债的管理，涉及到企业日常经营活动的各个方面。定义营运资金是企业正常运营的“血液”，良好的营运资金管理有助于提高企业的盈利能力、偿债能力和整体运营效率。重要性定义与重要性

保持足够的现金和流动性，以满足企业日常经营和突发资金需求。确保充足的流动性合理安排短期和长期债务，降低资金成本，实现资本结构的优化。优化资本结构通过有效的营运资金管理，加速资金周转，提高企业的盈利能力。提高资金使用效率营运资

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