装饰工程有限公司财务报销管理制度（试行） .pdfVIP

装饰工程有限公司财务报销管理制度

（试行）

一、总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导

一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本

制度。

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财

务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、

工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款

流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主包括差旅费、电话费、交通费、办公费、

低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预

算。

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管

理制度），且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格

按单据求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全

一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费

用报销单-►须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请

单或出入库单T部门经理审核签字-►副总经理-►财务部门

T总经理审批T到出纳处报销。