国际财务管理.pptVIP

;第八章国际财务管理;（一）国际财务管理的基本理论;一、国际财务管理的概念;二、国际财务管理的发展;三、国际财务管理的特点;四、国际财务管理的内容;（二）外汇风险管理;外汇的概念;外汇汇率;直接标价法;间接标价法;二、外汇交易的方式;掉期外汇交易;外汇期货交易与远期外汇交易的区别;三、外汇风险的种类;交易风险;①出口业务：所收到的外汇贬值带来交易风险

例：我国某公司向美国出口一批100万$的产品，将在三个月后收到美元货款，预计3个月后的汇率为1$=8.67RMB。但三个月后该公司收到100万$货款时，美元突然贬值，实际汇率为1$=8.58RMB。

②进口业务：所支付的外汇升值带来交易风险

例：我国某公司从美国进口一批100万$的产品，将在三个月后支付美元货款，预计3个月后的汇率为1$=8.67RMB。但三个月后该公司支付100万$货款时，美元突然升值，实际汇率为1$=8.78RMB。;①外汇借款

例：我国某公司从中国银行借入1000万欧元贷款，期限1年，利率为6%，到期一次还本付息。该公司没有欧元收入，需用人民币去购买还贷。预计1年后欧元的汇率为1欧元=7.83RMB。1年后还款时，欧元意外升值，汇率为1欧元=8.00RMB。

②外汇投资

例：我国某公司将暂时闲置的1000万欧元作为定期储蓄存入中国银行，期限为1个月，利率为6%，投资时预计1个月后欧元的汇率为1欧元=7.83