建筑施工项目资金管理制度.docVIP

******电厂******工程管理规定〔制度〕

资金管理制度

适用范围

为标准和加强************工程资金管理工作、保证资金平安合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合******工程特点，制定本制度。本制度适用于本工程所有的资金收支活动。

2标准性引用文件

2.1《中华人民共和国会计法》

2.2《******资金管理方法》

2.3《******资金管理方法实施细那么》

2.4《******预算管理实施方法》

2.5《******资金管理方法和实施细那么补充规定》

3职责

3.1各个部门要做好整个工程及年度的资金使用方案，在每年年底报送下一年度的用款方案，编制好资金预算，并及时上交到财务室汇总。

3.2财务室是工程资金收支活动的统一归口管理部门，具体负责资金收入及时准确到位，统一编制资金使用方案，审核资金支付的正确性及合理性，并为各个部门及工程领导提供建议和意见。

3.3合同预算室负责编制工程款收入方案，负责工程合同价款确实定、工程进度款的拨付及出包费用结算〔包括计件制和总价包干形式的劳务分包〕。

3.4物资供给室负责组织整个工程所有物资〔包括办公用品、机工具〕的价款确定与结算，以及废旧物资的收入结算。

3.5综合办公室负责房屋出租收入以及超支水电费的结算。

3.6调度机具室负责机械出租承租费用的结