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Sheet1
14-8敏感分析表
资产负债
财务计划现金流量
现金流量（资本金）
还本付息表
14-6现金流量表（全部资金）
14-7利润与利润分配表
14-5折旧摊销
14-4工资福利
14-3燃料动力
原材料
14-2总成本费用
14-1收入税金
投资与资金筹措
流动资金估算
土建、设备
投资估算表（形成资产法）
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部分汇总表（表二甲）
汇率
生产列1
生产列11
生产列15
生产列16
生产列17
生产列19
生产列2
生产列20
生产列3
生产列4
生产列5
生产列6
生产列7
生产列8
生产列9
生产期
生产期1
生产期11
生产期15
生产期16
生产期17
生产期19
生产期2
生产期20
生产期3
生产期4
生产期5
生产期6
生产期7
生产期8
生产期9
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表4
序号
工程名称
建筑
设备购置
其他
合计
工程
及安装工程
费用
一
建筑工程
土建工程
配套设施
二
设备购置及安装
进口设备
国内生产设备
安装费用
三
其他费用
建设单位管理费
勘察设计费
工程监理费
工程保险费
生产准备费
工程招投标费
联合试运转费
劳保费
土地费用
四
预备费
五
建设期利息
六
流动资金
总投资
设备名称
数量
单价
总价
$6.2万元
JPY3000万日元
项
项目名称
设备型号
功率
金额
备注
次
(KW)
（万元）
厂房
2500M2
700元/M2
压铸机800吨
HZ-800S
320万元/台
熔铝炉（0.5M3）
GR2-500
7.5万元
配电设施
发泡机及模架
1套
600万元
德国进口
行吊5T
LDF-5
3台
6万元
压铸模具
3套
18万元
注塑模具
12万元
卷圈机
10万元
对焊机
2万元
整平机
5万元
拉键机
YL5110
5.5万元
其它
材料名称
单件用量
年计划用量(t)
年需资金
备注
(Kg)
(元/kg)
（元）
Ф13薄壁钢管
Ф35圆钢
铝锭
PUR树脂
PP料
合计
流动资金估算表
表5
单位：万元
项目
周转天数
周转次数
建设期
生产期
5--12
流动资产
应收帐款
经营成本
存货
外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品
1.2.1
原材料
外购原材料
1.2.2
燃料动力
燃动力
1.2.3
在产品
外购原材料、燃动力+工资及福利+修理费+其他制造费
1.2.4
产成品
年经营成本-其他营业费用
现金
工资及福利+其他费用
预付账款
流动负债
应付帐款
外购原材料、燃料动力及其他材料
预收账款
预收的营业收入
流动资金增加额
铺底流动资金
流动资金借款
表14-1
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
经营期
平均数
营业收入
其他收入
营业税金及附加
营业税
消费税
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
增值税
进项税额
销项税额
销项税
进项税
销售收入
城市建设维护税
销售税金
表14-2
总成本费用估算表
平均
外购原材料费
外购燃料及动力费
工资及福利费
修理费
经营成本（1+2+3+4+5）
折旧费
摊销费
利息支出
长期借款利息支出
流动资金借款利息支出
总成本费用合计（6+7+8+9）
其中：可变成本
固定成本
盈亏平衡点(BEP1)
BEP2
发酵废水、废渣
单价（元/吨）
数量（万吨）
生化污泥
硫酸铵
单价（元/吨）
数量（吨）
硫酸钾
磷酸钾
单价（元/度）
数量（万度）
液碱
表14—3
外购燃料和动力费估算
包装费
动力费（万元）
水费（万元）
单价（元/吨）
电（万元）
单价（元/度）
天然气（万元）
外购燃料及动力费合计
外购燃料及动力进项税额合计
表14—4
工资及福利费估算表
工人
人数
人均年工资
工资额
技术人员
管理及运营人员
工资总额(1+2+3)
福利费
合计(4+5)
表14—5
折旧摊销估算表
固定资产折旧
建筑物
当期折旧费
净值
设备
原值
无形资产和其他资产摊销
无形资产摊销
当期摊销费
其他资产摊销
说明：本项目的固定资产都视同房屋、建筑物
本项目参照《建设项目经济评价方方法与参数》中有关折旧参数的规定，
建筑物中其他建筑物的折旧年限为15-25年，评估时折旧年限确定为20年。
表14-7
利润与利润分配表
总成本费用
补贴收入
利润总额(1-2-3+4)
弥补以前年度亏损
应纳税所得额(5-6)
所得税
净利润
期初未分配利润
累计可供分配的利润(9+10)
提取法定盈余公积
可供投资者分配的利润(11-12)
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应
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