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合伙的财务管理制度（精选10篇）

合伙的财务管理制度（精选篇1）

一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一

的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的

会计信息。

二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业

务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财

务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借款凭证。要及时清收欠

款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正确计算和分

配利润。

七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档

案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善保管，严格执行安全

和保密制度。

合伙的财务管理制度（精选篇2）

一、会计岗位职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作

的合法、合规。

2、建立健全事务所各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证事务所资金和财产的安全，维护公司的合法权

益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用资金、加

强资金回流，确保事务所资金安全。

5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，

提高经济效益。

6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济

活动分析，为事务所合伙人决策提供有效依据。

7、负责公司办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。

11、完成事务所工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。

12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

二、出纳岗位职责范围

1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条

抵库;

2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清

楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；

3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，与团队负

责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任;

4、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。

5、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，认真办理领用手续，按规定

签发支票，严禁签发空头支票;

6、日常备用金库存余额不超过2000元，如备用金额度调整须与会计人员商

议并达成一致意见，再报财务负责人或合伙人授予权限人审批；

7、完成会计人员交付的其它工作。

合伙的财务管理制度（精选篇3）

1、财务管理采取综合概算制、科室包干制和节约激励制相结合的机制。财

务室对全年经费安排要作好综合预算，预算方案报部务会研究决定。

2、以州财政对本部的预算总额对项目经费、包干经费和公共经费进行综合

预算，经费开支优先保工作运转，年度节余和超支都结转下年。和财政共管的专

项经费由相关科室报审后实施。

3、各科室包干经费以职能与职数为依据计算，主要用于办公、出差、会议、

调研、接待、培训、用车等开支。经费使用要优先保证调研、会议支范围。财政

预算外争取或联系赞助支持的项目经费，必须经会计核算中心进部里账户，为厉

行节约，部里预留20%，其余经费由科室凭工作实际开支发票报帐。涉及科室收

费的，须由部财务人员开具收款收据。争取财政预算外资金必须先经分管财务副

部长同意后才能盖章。凡年初财政已预安排预算经费的工作项目，根据实际工作

需要，报部务会研究审定列入项目开支范围。

4、严守财务纪律。财务审批实行分管财务副部长一支笔审批，大额支出须

报部长同意或部务会研究决定，其中，凡价值10000元以上的固定资产的购置、

处置必须经部务会研究；各科室办公用品的购置，须先报办公室备案，经分管财

务副部长同意后，由办公室统一购买；经费列支需按预算科目和拨款项目进