扶贫基金会初步项目建议书.pptxVIP

2014年3月

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项目背景

本次项目目标项目目标

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什么是资产管理——定义及经典操作模式投资规划根据基金会自身财务和现金流情况，确定目标收益和风险承受能力建立基金会投资章程并明确决策管理机制资产配置建立资产配置方案（如各类资产在投资组合中的占比范围），以达到在可承受风险范围内的最大化投资收益长期资产配置（一般每年重审一次）与短期资产配置（基于市场机遇可灵活调整）相结合投资战略和标的选择确立在每个资产类别的投资战略（如产品偏好）具体筛选符合投资战略的投资产品，如有条件展开市场研究和基金调研分析业绩、持续管理追踪分析投资业绩，定期（如月度、季度）回顾业绩归因分析比较实际业绩与目标收益，如有需要相应调整投资战略

进行资产管理的方法流程制度设计资产方案配置投资工具选择解析投资现状研究对标机构分析最佳实践ProductRoll-Out配置投资方案选择投资工具历史投资分析资金状况分析团队结构分析内部制度分析每阶段重点采用的方法国内行业现状分析国外最佳实践研究对标机构投资研究123

解析投资现状研究对标机构分析最佳实践选择投资工具配置投资方案历史投资分析了解历史投资产品选择标准了解历史投资组合情况分析历史投资方法分析历史收益情况资金状况分析了解可使用资金额度分析资金使用效率分析资金到期情况团队结构分析了解财务团队分工了解投资人员权限分析投资人员能力内部制度分析分析投资决策流