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水泥企业物资采供管理制度

1、物资采供流程

(1)采供预算编制流程

(2)物资采供结算流程

(3)物资采供记录与台账流程

2、物资采供招标、比价管理办法

3、采供合同管理办法

4、废旧物资处理管理规定

5、助磨剂管理规定

6、包装袋管理规定

7、合格供方评价制度

8、采供部物资进出厂管理细则

5采供方式

招标采供

招标范围

企业有权采供的并符合招标采供的物品

机构设置及职能

企业设立招标委员会，招标委员会下设两个小组，采供部负责组织、实施O

5.1.2.1原材料小组：总经理为主任，成员有采供负责人、运营副总、运营部部长、质量安控部部长、财控负责人等。

5.1.2.2配备件、消耗性材料小组：运营副总为主任，成员有采供负责人、设备主管、财控负责人、使用部门技术人员等。

招标委员会职能：确定招标方式，执行开标、评标、定标工作。

招标方式

5.1.3.1公开招标：企业以公告的方式邀请不特定的法人、其它组织或个人参与投标。

邀请招标：企业以招标邀请书的方式邀请特定的法人、其它组织或个人参与投标。

招标要求

5.1.4.1大宗的原材料招标，应先由采供部、质量安控部对区域内各种原材料的资源状况，对供应商情况进行详细地调查，根据供应商的资质、供货能力、信誉、以及运输能力，初选具有投标资格的供应商。原材料招标须有三家以上的供应商。

配备件、消耗性材料应选择三家以上质优价廉、信誉良好、供货及时的供应商。

5.1.5招标程序

招标

采供部拟定招标计划，提供历史采供价格召集招标采供预备会，研究招标要求。

运营部对技术指标、供应时间等提出初步要求；质量安控部、工段对质量指标、质量验收方式等提出要求；财控部对付款方式、发票方式等提出初步要求。

会议同时确定招标方式，需要制订标底的研究制定标底。

5.1.4.1.2采供部负责整理招标预备会内容，按预备会要求准备招标邀请函（公告信息）、标书等。

5.1.4.1.3采供部负责发布招标信息和投标单位资质审查。

5.1.4.1.4采取邀请方式的，应当向三个以上具备投标能力、资信良好的法人、其他组织或个人发出招标邀请书。任何人都有权利邀请符合投标条件的特定法人、其他组织或个人参与投标。

5.1.4.1.5物资采供招标，每半年进行一次。当市场发生较大变化时（如矿粉、矿渣价格上涨、下调），通过询价调整价格，与供应商重新签订供货合同。

投标

①投标：投标人应按照标书要求编制投标文件，在规定时间投标，投标文件应当对标书提出的要求和条件做出明确回应。

②交纳投标保证金：除非招标委员会特别批准，投标人必须在交纳投标保证金后方可投标，投标保证金按照投标金额的5%收取。定标后未中标的，保证金如数退还（不加利息）；中标的，签订正式合同后保证金自动转为履约保证金（中标人不与我企业订立合同的，投标保证金不予退还），合同履约期满后退还（不加利息）。

评标、定标

5.1.4.3.1招标委员会负责评标，采供部负责按招标委员会评标意见起草评标报告，初步确定中标单位，评标报告经招标委员会成员签字认可后报总经理，总经理批准后定标。

5.1.4.3.2经招标委员会评审，如认为所有的投标都不

符合招标文件要求的，可以否决所有投标，并依照本办法重新招标。

5.1.4.3.3投标人中标后，采供部按照企业批复要求与招标单位签订书面合同。

5.1.4.3.4签订合同按照《企业采供合同管理办法》执行。

5.2比价采供5.2.1比价范围

急用计划采供、不具备招标采供条件的采供。

5.2.2比价采供程序

5.2.2.1采供部负责制定比价单（包括物资名称、规格型号、数量、质量、品牌、价格、付款方式、交货时间等内容），向企业掌握的所有潜在客户询价，比价单要以传真形式并盖客户单位印单，如电话、现场询价要做好询价记录。

5.2.2.2采供部应至少向三家供货商询价，并具备供货能力及产品质量保证。

5.2.2.3采供部负责汇总询价结果，提出建议，经招标委员会成员、主要领导批准后采供。

5.2.2.4比价采供应签订合同，保护企业利益。

三采供合同管理办法

1主题内容和使用范围

本办法规定了采供合同的签订、保管、履行等内容。

本办法适用于企业所有物资的采供合同。

2目的

规范采供合同管理，防范法律风险，保护企业利益。

3职责

本办法由采供部归口管理

总集团公司企业法律事务部负责对合同的订立、变更、解除和终止等重要事宜进行指导、监控。

4办法规定

4.1采供部负责按照招标、比价确定结果起草物资采供合同的草稿，有固定模板的以模扳为准。

4.2合同内容应包括：标的，数量和质量，价款或酬金,履约期限、地点和方式，违