出纳岗位职责.docxVIP

页眉内容

出纳岗位职责

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

五、及时取回有关费用单据和对帐单；六、负责编制月、季、年度财务报表；

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；十、负责及时提供公司需要的财务信息；

十一、 接受公司的检查、指导、监督和考核；十二、 完成公司交办的其它工作。

页脚内容2

会计岗位职责

一、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行；二、负责组织编制公司年度财务预算方案；

三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能降耗建议，并向公司提交季度、年度财务分析报告，及时提交相关报表；

四、负责公司收支费用的分配及结转，凭证的审核和转帐的编制，凭证及时输入电脑，往来帐目的核对，现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对，会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等；

五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审；六、负责监管固定资产的安全性和有效增值；

七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作；

八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计；

九、接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。

2

页脚内容