业务流程图_ 神东煤炭_FICO_流程编号_大修费财务结算流程_20110724_V1.0.doc

神华ERP系统实施项目

财务管理_系统蓝图设计

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神东煤炭集团

ERP系统实施项目

业务流程说明

财务管理

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目录

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系统业务流程（FICO模块） 4

1.1 大修费财务结算流程 4

1.2 流程说明： 4

系统业务流程（FICO模块）

大修费财务结算流程

流程名称

SDMT_FICO_1_大修费财务结算流程

适用范围

用于神东煤炭公司大修费财务结算；

财务部大修费核算主管根据审计单、验工计价单、竣工结算单审核竣工结算资料工资附加费计提表，经财务部主管生产财务副经理签字确认后，交由财务部大修费核算主管进行会计处理，最终执行公司本部付现通用流程。

流程说明：

用户角色

关键步骤编号

流程描述

数据输入

数据输出

财务部大修费核算主管

10

根据审计单、验工计价单、竣工结算单审核竣工结算资料工资附加费计提表

审计单、验工计价单、竣工结算单

竣工结算资料工资附加费计提表，支款申报单

财务部主管生产财务副经理

20

财务部主管生产财务副经理审批并签字确认

支款申报单

财务部大修费核算主管

30

进行会计处理

支款申报单、竣工结算单审计单、验工计价单、

财务部大修费核算主管

40

资金计划已下达

流程关键点

财务部大修费核算主管根据审计单、验工计价单、竣工结算单审核竣工结算资料工资附加费计提表；

财务部主管生产财务副经理签字确认；

财务部大修费核算主管进行会计处理。

备注：