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神华ERP系统实施项目
财务管理_系统蓝图设计
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神东煤炭集团
ERP系统实施项目
业务流程说明
财务管理
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0.1
1.2
1.3
1.8
2.0
目录
TOC\o1-4\h\z\u
系统业务流程(FICO模块) 4
1.1 神东煤炭集团公司应付款项管理流程 4
1.2 流程说明: 4
系统业务流程(FICO模块)
神东煤炭公司应付款项管理流程
流程名称
SDMT_FICO_1_神东煤炭公司应付款项管理流程
适用范围
用于神东煤炭公司应付款项管理流程
流程说明:
用户角色
关键步骤编号
流程描述
数据输入
数据输出
各单位财务会计
10
各单位财务会计核对往来判断是否相符,如果不等的话,按单对帐,找到原因后调整帐务
往来余额调节表
各单位财务会计
20
各单位财务会计判断是否有余额要支付,需要支付的走流程,如果无法支付的上报公司财务部核销,然后财务部审核,审核后需要国资委的批复后才可以核销帐务
流程关键点
如果往来不等的话,按单对帐,找到原因后调整帐务
如果无法支付的上报公司财务部核销,然后财务部审核,审核后需要国资委的批复后才可以核销帐务
备注:
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