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事业单位出纳述职报告

•工作职责履行情况

•工作完成情况

•存在的问题和不足

•下一步工作计划

•对领导班子的建议和意见

01

工作职责履行情况

严格按照国家现金管理规定，对各项收入进行核对，确保现金收入及时、准确入账。

对各项支出进行严格审核，确保支出符合财务规定，并按照审批权限进行审批。

定期盘点库存现金，确保账实相符，并采取措施保障现金安全。

现金管理

库存现金管理

现金收入管理

现金支出管理

01

银行账户开设与撤销

银行存款收支管理

严格按照财务规定办理银行存款收支

负责银行账户的开设、变更和撤销等

业务，确保银行存款的安全与完整。

手续，确保银行账户信息准确无误。

银行存款核对

定期与银行进行对账，及时发现并处

理未达账项，确保银行存款账目清晰。

银行存款管理

负责各类票据的领用、发放和登记工作，确保票据使用规范、有序。

对票据使用情况进行监督和检查，防止违规使用和虚假票据。

对已使用和未使用的票据进行核销和保管，防止票据丢失和滥用。

票据领用与发放

票据管理

印章销毁与废止

对不再使用的印章进行销毁和废止，防止印章流失和造成安全隐患。

印章使用审批与登记

建立完善的印章使用审批和登记制度，防止印章滥用和误用。

印章刻制与保管

负责印章的刻制、保管和更换等工作，确保印章安全、可靠。

印章管理

02

工作完成情况

日常报销工作是出纳的基本职责之一，

我严格按照单位的报销制度和流程，

认真审核每一笔报销单据，确保单据

的真实性和合法性。

我及时处理了大量的报销单据，保证

了资金的及时支付，提高了报销工作

的效率。

在日常报销工作中，我积极与各部门

沟通协调，确保报销工作的顺利进行。

日常报销工作

作为出纳，我负责单位的工资发放工作。我严格按照工资发放流程，认真核对每一名员工的工资信息，确保工资发放的准确性和及时性。

工资发放工作

其他出纳工作

03

存在的问题和不足

现金使用范围不规范

存在超出规定范围使用现金的情况，如支付个人劳务费等。

现金账务处理不及时

未能及时登记现金日记账，导致账目混乱。

现金库存量超过规定限额，未按规定及时送存银

行。

1

3

2

现金管理方面的问题

现金库存管理不规范

未按规定核对银行存款日记账

未按规定与银行对账单核对银行存款日记账，导致账实不符。

未严格执行支票管理制度

支票签发、使用、保管等环节存在漏洞，存在安全隐患。

银行存款日记账登记不规范

存在涂改、跳号、漏记等情况，影响账目准确性。

银行存款管理方面的问题

票据领用、使用、核销不规范

存在未按规定领用、使用、核销票据的情况，导致票据管理混乱。

未严格执行票据管理制度

未按规定对票据进行审核、监督，导致票据管理漏洞。

票据保管不善

票据保管不当，导致票据丢失或损坏。

票据管理方面的问题

印章使用不规范

存在未经审批擅自使用印章的情况，导致印章管理混乱。

未严格执行印章管理制度

未按规定对印章进行审核、监督，导致印章管理漏洞。

印章保管不严

印章保管不当，存在被盗用或遗失的风险。

印章管理方面的问题

04

下一步工作计划

加强学习，提高业务水平

定期参加财务培训，提升专业知识和技能。

学习相关法律法规，确保工作合规性。

了解行业最新动态，掌握财务发展趋势。

完善工作流程，提高工作效率

加强与其他部门的沟通与协作

05

对领导班子的建议和意见

提高决策效率

建议领导班子在决策过程中注

重效率和实效，避免过多的层

级和繁琐的程序。

加强员工培训

建议领导班子加大对员工的培

训力度，提高员工的专业技能

和服务水平。

加强内部管理

建议领导班子进一步强化内部

管理，完善各项规章制度，确

保单位工作有序进行。

优化资源配置

建议领导班子合理配置单位资源，确保各项工作的顺利开展。

对领导班子工作的建议

提高沟通能力关注员工成长增强团队凝聚力加强自我修养

对领导班子成员的意见和建议

建议班子成员关心员工

成长，为员工提供更多

的发展机会和平台。

建议班子成员注重团队

建设，增强团队凝聚力

和向心力。

建议班子成员加强沟通

协调，避免信息不畅和

工作重复。

建议班子成员不断加强

自身修养，树立良好的

形象和榜样。

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