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临泉县客运站及高速收费站连接线等交通配套项目专项债券实施方案

项目简介一览表

项目名称临泉县客运站及高速收费站连接线等交通配套项目

项目类型在建项目

项目总投资320,000.00万元

项目地点临泉县

主管部门临泉县交通运输局

项目单位临泉县交通运输局

财政部门临泉县财政局

建设内容包含道路工程、一级客运站等，配套建设供

配电、给排水、绿化、环保、消防、停车场等设施。

其中道路全长153.448km；新建临泉县一级客运站用

地面积88143平方米，总建筑面积13586平方米。新

建临泉县客运站按一级汽车客运站设计，设计日发长

项目建设内容途车班次600班，日均发送旅客约2.4万人次；日发

城乡公交车班次500班，日均发送旅客1.5万人次。

设立城市公交发车位8个，城乡公交发车位10个，

长途汽车发车位12个。城市公交车发往临泉县城城

区各区域、城乡公交车发往县城周边各个乡镇，长途

车发往周边县市地区。

项目建设期2020年9月至2023年6月

拟发行债券金额190,000.00万元

2020年已发行3,000.00万元，发行利率为3.93%，

债券发行计划

发行期限为20年；2021年已发行15,000.00万元，

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临泉县客运站及高速收费站连接线等交通配套项目专项债券实施方案

发行利率为3.86%，发行期限为20年；拟于2022年

发行30,000.00万元，其中第一批发行14,500.00万

元，本次发行10,000.00万元；2023年发行

142,000.00万元，债券发行期限均为20年。

拟发行债券期限债券发行期限均为20年

拟发行债券利率4.20%

本项目收入来源主要包含土地出让收入和经营收入，

其中经营收入包含连接线道路两旁苗圃收入、广告牌

项目收益来源

收入、停车位收入以及客运站旅客站务费、店铺资金、

社会车辆停车费。

债券存续期本息和348,418.00万元

债券存续期净收益420,028.41万元

本息覆盖倍数1.21

压力测试后本息覆

1.15/1.11

盖倍数

本息覆盖能力能够覆盖债券本息，还款能力良好

1、进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目

设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前

分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重

相关风险控制能力点。定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支

和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，