宾馆酒店内控制度.docxVIP

宾馆酒店内控制度

第一章总则2

第二章财务预算管理2

第三章会计政策管理4

第四章收银员/货币资金管理6

第五章采购工作管理14

第六章财产物资管理17

第七章营业收入管理22

第八章成本费用管理24

第九章销售折扣及款待管理26

第章往来账款管理28

第一章差旅及会务费管理31

第二章经济合同管理32

第三章会计档案管理33

第四章财务分析管理34

第一章总则为加强企业财务管理和经济核算，规范财务行为，提高经济效益和管理水平，维护投资者利益，保证企业资产的安全完整、保值增值，根据财政部《企业财务制度》、《企业会计准则》和《管理有限公司财务管理办法》的要求，结合本公司实际情况，特制定《****有限公司内控制度》。

第二章财务预算管理

1、备用金必须天天核对，不得以白条抵库，未经总经理（副总经理）或者财务经理批准，不得将现金借给任何部门或者个人;如确因紧急情况需借用现金的，应电话报请总经理（副总经理）或者财务经理（或者值班经理），允许先借后办，但必须让领款人当场写具借条，并于事后及时办妥相关手续；1

遇客人要求将消费转入总台时，应查看客人的房卡，问清登记客人的姓名，然后与总台沟通联系以确认真实性及是否超押金，还应及时将转移单送交总台；1

总台在收到其它部门的转移消费单据时，应当签收，并即将输入电脑；住宿客人离店结账时，即将与房务中心联系，防止酒水、洗衣等费漏单