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关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告
附件
中国石化上海石油化工股份有限公司
2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
中国石化财务有限责任公司与本公司同受中国石油化工集团公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了2023年度本公司及下
属子公司与中国石化财务有限责任公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。
单位：万元
1.存款业务
每日最高本期发生额
关联方关联关系存款利率范围期初余额期末余额
存款限额合计存入金额合计取出金额
中国石化财务有限责任最终控股公司下
无0.35%-1.30%-17,871,483.6617,871,483.66-
公司属子公司
注1：2023年度本公司及下属子公司与中石化财务有限责任公司之间的存款发生额均为活期存款。
2.贷款业务
本期发生额
关联方关联关系贷款额度贷款利率范围期初余额期末余额
合计贷款金额合计还款金额
中国石化财务有限责任最终控股公司下
70,000.001.08%70,000.00--70,000.00
公司属子公司
第1页，共2页
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