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财务部门职能职责

财务部门职能职责

一、财务部职能职责

(一)、职能

财务部是公司财务工作管理、核算、监督指引部门、其管理职能是依照公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算实行状况进行管理;其核算职能是对公司生产经营、资金运营状况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金营运预警和提示。

(二)、职责

1、贯彻执行《会计法》及国家关于各项法规和规章制度。严格执行国家《公司会计准则》、和上级《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定公司财务管理各项规章制度并监督执行。

3、配合协助公司年度目的任务制定与分解，编制并下达公司财务筹划，编制并上报公司年度财务预算，指引公司司财务活动。

4、负责公司财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，摸索减少目的成本途径和办法。

6、负责公司网上银行安全与正常运营，负责下属各公司应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责公司资产管理、债权债务管理工作，参加公司各项投资管理。

8、负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级关于财务报表，并进行综合分析。

9、负责公司会计电算化管理工作，制定有关规章制度，保证会计信息真实、精确和完整。

10、负责公司纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案分类、整顿和移送档案。

12、依照公司《财务总监管理办法》关于条款规定，对派往各股份公司财务总监工作进行管理和考核。

13、完毕领导交办其她事项。

二、资产财务部部长职能职责：

(一)、职能

财务部部长在公司总经理和主管副总经理领导下，负责资产财务部全面工作和全公司司财务管理工作。

(二)、职责

1、负责组织实行公司财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司财务收支筹划、信贷筹划，对执行中存在问题提出改进办法。指引公司各项财务活动，考核经营成果。

4、负责组织拟订公司资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金流出量，提高资金使用效果。

5、检查、监督公司财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行筹划和违背财经纪律事项，规范公司会计行为。

6、参加公司新发展、重大投资、重要经济事项可行性研究，对公司重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面问题。

8、建议公司财务机构设立和会计人员配备及基层单位财务主管委派，组织会计人员业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司财务总监工作进行管理和考核。

10、定期向领导报告工作，完毕领导交办其她任务。

????三、资产财务部副部长职能职责：

(一)、职能

财务部副部长在部长领导下，其职能是协助部长组织实行公司财务管理详细业务工作。

(二)、职责

1、负责公司会计核算业务工作和会计电算化管理工作。

2、组织拟订公司成本管理办法和目的成本控制指标及考核办法，研究分析减少成本办法和途径。

3、负责公司成本核算、预测、分析、控制等寻常管理工作。

4、主持汇审编制公司会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。

5、负责检查、指引和监督公司基层单位会计核算和成本管理等方面业务工作。

6、配合部长组织好定期经营活动分析和关于专业例会，提供分析报告和关于分析材料。

7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好关于业务活动。

8、详细组织实行公司会计人员业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好职业道德。

9、及时向部长或分管经理报告工作，完毕好领导交办各项工作任务。

四、资金组职能职责：

(一)、职能

资产财务部资金组在部门领导领导下，详细负责公司资金管理、债权清收、报表编制等工作。

(二)、