食品集团SAP项目需求分析报告.docxVIP

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食品集团

ERP需求分析与未来作业流程方案

TOC\t标题1,2,标题2,3,标题3,4,标题0,1第一部分 绪论 6

一. 专案综述 6

二. 需求分析及未来系统设计的出发点 6

三. 未来系统的运作框架 6

四. 流程图图例 9

第二部分 财务会计 10

一. 总帐系统 10

综述 10

与其它模块的集成 11

主要业务流程 11

会计科目表建立 11

传票录入及入帐处理 13

期末处理 17

报表需求 19

未来可能改进 19

二. 应收帐 20

综述 20

与其他模块的集成 20

主要业务流程 21

客户、员工、欠款方主数据建立 21

员工差旅费预支 23

员工差旅费报销 25

员工差旅费报销催单及冻结处理流程 26

员工明细帐帐龄分析处理流程 27

预收款处理 28

发票处理 31

收款处理 33

客户、欠款方催款及冻结处理流程 34

客户、欠款方明细帐帐龄分析处理流程 35

报表需求 35

未来可能的改进 36

三. 应付帐 37

综述 37

现状 37

未来的设想 38

与其他模块的集成 38

主要业务流程 39

供应商类主数据建立 39

预付款处理 40

担保的处理 41

发票处理 43

保留尾数处理 45

付款处理 45

产生其它付款的处理 47

其它付款的付款处理 49

报表需求 50

未来可能的改进 50

四. 固定资产管理 51

综述 51

与其它模块的集成 51

主要业务流程 51

资产类别建立 51

资产卡片建立 53

在建工程结转 54

资产购置 56

固定资产的转移 57

资产计提折旧 59

固定资产清理 60

资产盘点 61

资产租赁 62

产生的报表 62

未来可能的改进 63

五. 法定合并 64

综述 64

与其它模块的集成 64

主要业务流程 66

基本数据的维护 66

局部调整结帐 69

数据的采集 72

合并步骤 73

主要报表 75

未来改善的可能 75

六. 资金管理 77

综述 77

资金管理与其它模块的集成 78

资金管理主要业务流程 78

自动付款处理 78

收到支票处理 81

付出支票处理 83

银行未达帐处理 85

应收汇票处理 87

应付汇票处理 89

对信用证的支持 91

现金状态及流量分析 93

短期借款/短期投资管理 95

利息计算 97

产生的报表 99

进一步改善的可能 99

七. 成本会计－费用管理 101

综述 101

费用管理和其它模块的集成 102

费用管理主要业务流程 102

现状和需求综述 102

解决方案 103

产生的报表 118

进一步改善的可能 118

八. 成本会计－获利性分析 119

综述 119

获利性分析模块和其他模块的集成 119

获利性分析主要业务流程 119

现状和需求综述 119

解决方案 120

产生的报表 125

进一步改善的可能 126

第三部分 供应链 127

一. 库存 127

现状及需求综述 127

未来系统解决方案 131

综述 131

与其它模块的关系 132

收货 133

发货 137

转储 141

预定 144

盘点 147

报表需求 148

未来可能的改进 149

二. 采购 151

现状及需求综述 151

对于XX集团采购现状及其需求简述如下: 152

对于集团采购现状及其需求简述如下: 152

未来系统解决方案 155

综述 155

与其它模块的集成 155

采购申请及分配处理流程 156

采购订单的处理 163

供应商评估和管理 165

采购订单的收货处理 166

发票校验 168

报表需求 170

未来可能的改进 171

三. 生产管理 172

综述 172

生产管理与其它模块的集成 177

生产管理主要业务流程 179

生产量预估处理 179

需求管理 185

物料需求计划 187

能力平衡 197

生产排程 200

生产备料/领料处理 208

生产确认及入库处理 214

报表处理 218

进一步改善的可能 219

四. 成本会计－产品成本管理 220

综述 220

产品成本管理和R/3其他模块的集成 220

产品成本管理主要业务流程 221

标准成本的制订和修订 221

实际成本的核算和分析 223

差异处理 227

产生的报表 229

进一步改善的可能 229

五. 营管系统与R/3的接口 230

现