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附件1:
建设项目名称:
基本建设项目竣工财务决算
编报单位(签章):报送日期:
·1·
表一:
基本建设项目竣工财务决算审批表
建设项目法人(建设单位)建设项目名称建设性质主管部门
建设项目法人(建设单位)
建设项目名称
建设性质
主管部门
开户银行意见:
专员办(审批)审核意见:
主管部门或地方财政部门审批意见:
表二:
大、中型基本建设项目概况表
建设项目(单项工程)名称建设地址主要设计单位主要施工企业
建设项目(单项工程)名称
建设地址
主要设计单位
主要施工企业
基
建筑安
占
地
计划
实际
总投资
设计
实际
设备
固定资产 流动资金 国宝资产 流动资金 建
面
积
(万元)
待摊投
其中:
新
产
增
能
生
力
能力(效益)名称
设
计
实
际
支
其他投
待核销
建
止
设
时
起
间
设计
从
年
月开工至
年
月竣工
出
非经营
实际
从
年
月开工至
年
月竣工
合
名称
设 计 概 算
批 准 文 号
钢
建筑面积(平方米)
设备(台、套、吨)
主要
材料消耗
木
完
主工
成
要量
设计
实际
设计
实际
水
程
收
工
尾
程
工程内容
投资额
完成时间
主要
技术经济指标
·
·PAGE5·
表三:
大、中型基本建设项目竣工财务决算表
单位:元
资 金 来 源
资 金 来 源
金 额
资
金
占
用
金 额
补充资料
一、基建拨款
一、基本建设支出
1、预算拨款
1、交付使用资产
2、基建基金拨款
2、在建工程
3、进口设备转账拨款
3、待核销基建支出
1、基建投
资借款期末余额:
4、器材转账拨款
4、非经营项目专出投资
5、煤代油专用基金拨款
二、应收生产单位投资借款
6、自筹资金拨款
三、拨付所属投资借款
7、其他拨款
四、器材
二、项目资本
其中:待处理器材损失
2、应收生
产单位投资借款期
末数:
1、国家资本
五、货币资金
2、法人资本
六、预付及应收款
3、个人资本
七、有价证券
3、基建结
余资金:
三、项目资本公积 八、固定资产
四、基建借款
固定资产原价
五、上级拨入投资借款
减:累计折旧
六、企业债券资金
固定资产净值
七、待冲基建支出
固定资产清理
八、应付款
待处理固定资产损失
九、未交款
1、未交税金
2、未交基建收入
3、未交基建包干节余
4、其他未交款十、上级拨入资金
十一、留成收入
合
计
合
计
注:基建结余资金:=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四:
大、中型建设项目交付使用资产总表
单项工程项目名称
固定资产 流动
总计
建安工程 设备 其他 合计 资产
无形 递延
资产 资产
交付单位 接收单位
盖 章 年 月 日 盖 章 年 月 日
表五:
建设项目名称建设地址
建设项目名称
建设地址
资金来源
初步设计概算
批准文号
项目
计划
实际
计
划
实
际
一、基建拨款
占
地
总投资
固定资产 流动资金
固定资产
流动资金
其中:预算拨款
面
积
(万元)
二、项目资本
新
增
生
能力(效益)名称
设计
实
际
三、项目资本公积
产
能
力
四、基建借款
建
设
起
计划
从
年
月开工至
年
五、上级拨入借款
月竣工
六、企业债券资金
止 时 间 实际 从 年 月开工至 年 月竣工
七、待冲基建支出
项
目
概算(元)
实际(元)
八、应付款
建
建筑安装工程
设备工具器具待摊投资
其中:建设单位管理费其他投资
待核销基建支出
非经营性项目转出投资
九、未交款
基
其中:未交基建收入
未交包干节余
支
十、上级拨入资金
出
十一、留成收入
合 计
合
计
·6·
表六:
单项工程项目名称
单项工程
项目名称
建筑工程
设备 工具 器具
家具
流动资产
结构
面积(m)
价值(元) 名称 规格型号 单位
数量 价值(元)
设备安装费(元)
名称
价值(
交付单位 接收单位
盖 章 年 月 日 盖 章
·7·
·
·PAGE10·
附件2:
基本建设项目竣工财务决算报表填 制 说 明
一、基本建设项目竣工财务决算审批表
1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署:
所有项目均须先经开户银行签署意见。
中央级小型项目由主管部门签署审批意见,财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后,再由主管部门签署意见报财政部审批。
地方级项目由同级财政部门签署审批意见,主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表
1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标,根据
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